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BFA
Bill Few Associates 投資組合持股
AUM
US$4.85億
週轉率
9.5%
1年估算報酬率
17.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.81%
1年估算報酬率
+17.8%
3年估算報酬率
+91.52%
5年估算報酬率
+111.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.85億
AUM 成長
+US$1461萬
(+3.1%)
資金流向
+US$1359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.68%
持股
242
新
15
增持
111
減碼
65
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$219萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$201萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$195萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$158萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$70.8萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$66.6萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 科技 | 23.88% |
| 3 | 金融 | 8.75% |
| 4 | 醫療保健 | 6.97% |
| 5 | 通訊服務 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$4205萬 | 8.68% |
869,826
+13,901
| +2% | +US$69.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3354萬 | 6.92% |
100,701
-566
| -0.6% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2147萬 | 4.43% |
94,006
+486
| +0.5% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2050萬 | 4.23% |
39,974
-397
| -1% | -US$18.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1304萬 | 2.69% |
38,272
-1,525
| -4% | -US$52.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1096萬 | 2.26% |
33,124
-479
| -1% | -US$16.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$954萬 | 1.97% |
195,237
+39,329
| +25% | +US$195萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$942萬 | 1.94% |
36,024
-2,597
| -7% | -US$66.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$938萬 | 1.94% |
13,390
+247
| +2% | +US$17.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$786萬 | 1.62% |
48,302
-1,064
| -2% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$782萬 | 1.61% |
59,091
-1,080
| -2% | -US$15.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$767萬 | 1.58% |
15,004
-4,029
| -21% | -US$205萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$698萬 | 1.44% |
110,717
+3,613
| +3% | +US$23.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$674萬 | 1.39% |
62,661
-800
| -1% | -US$9.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$617萬 | 1.27% |
14,168
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$601萬 | 1.24% |
29,435
-220
| -0.7% | -US$4.33萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$595萬 | 1.23% |
43,310
-1,077
| -2% | -US$15.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$591萬 | 1.22% |
128,823
+3,195
| +3% | +US$15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$537萬 | 1.11% |
134,867
+10,809
| +9% | +US$43.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Cencora
COR
US$651億
| US$532萬 | 1.1% |
17,734
+213
| +1% | +US$6.69萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$511萬 | 1.05% |
35,187
+330
| +0.9% | +US$4.84萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$480萬 | 0.99% |
21,821
+2,006
| +10% | +US$47.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$477萬 | 0.98% |
15,688
-472
| -3% | -US$15.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Dominion Energy
D
US$559億
| US$464萬 | 0.96% |
76,751
+1,023
| +1% | +US$6.87萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$459萬 | 0.95% |
9,217
-1,404
| -13% | -US$70.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
FC
AA
FMB
PWM
WP
GVCM
CPI
SGF
Bill Few Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bill Few Associates持有242個部位，價值US$4.85億，較前一季的US$4.7億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Bill Few Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加111檔、減碼65檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Autodesk：共9,615股，價值US$201萬。 最大的一筆賣出是Applied Materials，估計金額為US$205萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為科技和金融。
- Bill Few Associates在2026年第3季最大筆買進的是Autodesk：共買進9,615股，價值US$201萬。
- Bill Few Associates在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$195萬。
- Bill Few Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$205萬。
- Bill Few Associates於2026年第3季完全出清BP，估計賣出金額為US$22.5萬。
- 在2026年第3季，Bill Few Associates的投資組合規模為US$4.85億，前十大持股占37%。
- Bill Few Associates在2026年第3季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Bill Few Associates的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$4.85億。
根據Bill Few Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。