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WAS
Wealth Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
17.5%
1年估算報酬率
22.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.38%
1年估算報酬率
+22.57%
3年估算報酬率
+55.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$3832萬
(+8.5%)
資金流向
-US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.2%
持股
160
新
18
增持
52
減碼
63
已平倉
10
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$370萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$228萬 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$201萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$162萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$535萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$411萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$361萬 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$142萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.05% |
| 2 | 科技 | 9.19% |
| 3 | 金融 | 5.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.12% |
| 5 | 醫療保健 | 4.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4486萬 | 9.21% |
60,067
-1,689
| -3% | -US$122萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3070萬 | 6.3% |
398,148
-17,884
| -4% | -US$131萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2897萬 | 5.95% |
136,135
-1,791
| -1% | -US$36.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2883萬 | 5.92% |
328,030
+5,583
| +2% | +US$47.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2008萬 | 4.12% |
193,267
-5,702
| -3% | -US$58.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1945萬 | 3.99% |
16,214
-174
| -1% | -US$17.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1548萬 | 3.18% |
64,956
-3,213
| -5% | -US$80.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1430萬 | 2.94% |
49,424
-3,100
| -6% | -US$88.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1128萬 | 2.32% |
164,903
-4,767
| -3% | -US$31.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1114萬 | 2.29% |
34,035
-330
| -1% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$985萬 | 2.02% |
134,115
+16,674
| +14% | +US$122萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$970萬 | 1.99% |
71,618
-2,116
| -3% | -US$31.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$951萬 | 1.95% |
119,715
-268
| -0.2% | -US$2.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$877萬 | 1.8% |
23,516
+3,994
| +20% | +US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$874萬 | 1.8% |
81,254
+14,772
| +22% | +US$158萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$826萬 | 1.7% |
11,223
-741
| -6% | -US$51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$755萬 | 1.55% |
40,766
-541
| -1% | -US$9.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$632萬 | 1.3% |
93,474
+4,143
| +5% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$611萬 | 1.25% |
117,803
+7,063
| +6% | +US$37.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Chubb
CB
US$1388億
| US$558萬 | 1.15% |
16,370
-1,687
| -9% | -US$55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$549萬 | 1.13% |
95,161
+2,955
| +3% | +US$15.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$544萬 | 1.12% |
18,552
-526
| -3% | -US$15.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$536萬 | 1.1% |
24,605
+54
| +0.2% | +US$1.13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$527萬 | 1.08% |
14,935
+78
| +0.5% | +US$2.54萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$527萬 | 1.08% |
72,963
-3,240
| -4% | -US$23.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ECA
LPC
IMA
MMG
LSWM
VBA
RAM
HCM
Wealth Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Advisory Solutions持有160個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.49億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealth Advisory Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加52檔、減碼63檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是ServiceNow：共37,406股，價值US$371萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$535萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- Wealth Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進37,406股，價值US$371萬。
- Wealth Advisory Solutions在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Wealth Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$535萬。
- Wealth Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Valero Energy，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2026年第2季，Wealth Advisory Solutions的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占46%。
- Wealth Advisory Solutions在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Wealth Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$4.87億。
根據Wealth Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。