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WAS
Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
17.5%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.38%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
+55.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$3832만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
160
신규
18
증가
52
축소
63
청산됨
10
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$370만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$228만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$201만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$162만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$535만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$411만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$361만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$142만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.05% |
| 2 | 정보기술 | 9.19% |
| 3 | 금융 | 5.68% |
| 4 | 임의소비재 | 5.12% |
| 5 | 건강관리 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4486만 | 9.21% |
60,067
-1,689
| -3% | -US$122만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3070만 | 6.3% |
398,148
-17,884
| -4% | -US$131만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2897만 | 5.95% |
136,135
-1,791
| -1% | -US$36.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2883만 | 5.92% |
328,030
+5,583
| +2% | +US$47.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2008만 | 4.12% |
193,267
-5,702
| -3% | -US$58.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1945만 | 3.99% |
16,214
-174
| -1% | -US$17.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1548만 | 3.18% |
64,956
-3,213
| -5% | -US$80.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1430만 | 2.94% |
49,424
-3,100
| -6% | -US$88.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1128만 | 2.32% |
164,903
-4,767
| -3% | -US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1114만 | 2.29% |
34,035
-330
| -1% | -US$10.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$985만 | 2.02% |
134,115
+16,674
| +14% | +US$122만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$970만 | 1.99% |
71,618
-2,116
| -3% | -US$31.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$951만 | 1.95% |
119,715
-268
| -0.2% | -US$2.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$877만 | 1.8% |
23,516
+3,994
| +20% | +US$162만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$874만 | 1.8% |
81,254
+14,772
| +22% | +US$158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$826만 | 1.7% |
11,223
-741
| -6% | -US$51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$755만 | 1.55% |
40,766
-541
| -1% | -US$9.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$632만 | 1.3% |
93,474
+4,143
| +5% | +US$26.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$611만 | 1.25% |
117,803
+7,063
| +6% | +US$37.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1388억
| US$558만 | 1.15% |
16,370
-1,687
| -9% | -US$55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$549만 | 1.13% |
95,161
+2,955
| +3% | +US$15.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$544만 | 1.12% |
18,552
-526
| -3% | -US$15.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$536만 | 1.1% |
24,605
+54
| +0.2% | +US$1.13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$527만 | 1.08% |
14,935
+78
| +0.5% | +US$2.54만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$527만 | 1.08% |
72,963
-3,240
| -4% | -US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ECA
LPC
IMA
MMG
LSWM
VBA
RAM
HCM
Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Advisory Solutions는 US$4.87억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.49억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 52개 증가, 63개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 37,406주를 보유했으며 가치는 US$371만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marvell Technology으로, 추정 금액은 US$535만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$371만 상당의 37,406주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Advisory Solutions로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$535만예요.
- Wealth Advisory Solutions는 2026년 2분기에 Valero Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 46%를 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.