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Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$44.7만 | 0.09% |
7,943
+395
| +5% | +US$2.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$44.3만 | 0.09% |
8,672
-21
| -0.2% | -US$1.07천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$44.1만 | 0.09% |
4,207
-4
| -0.1% | -US$410 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$40.7만 | 0.08% |
4,445
-768
| -15% | -US$7.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
105
Ford
F
US$503억
| US$36.5만 | 0.08% |
30,241
+400
| +1% | +US$5.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$36.5만 | 0.08% |
4,771
-150
| -3% | -US$1.16만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
107
Elevance Health
ELV
US$897억
| US$35.3만 | 0.07% |
907
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
108
Applied Materials
AMAT
US$2972억
| US$34.3만 | 0.07% |
670
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$34만 | 0.07% |
506
+94
| +23% | +US$5.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Blackstone
BX
US$959억
| US$33.9만 | 0.07% |
3,020
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$33.5만 | 0.07% |
1,820
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
112
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$82.4억
| US$32.5만 | 0.07% |
7,945
-98
| -1% | -US$4.33천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
113
GE Aerospace
GE
US$3276억
| US$31.9만 | 0.07% |
1,020
+209
| +26% | +US$7.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$2113억
| US$31.6만 | 0.07% |
2,117
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$25억
| US$31.2만 | 0.06% |
22,936
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
116
United Parcel Service
UPS
US$933억
| US$31.1만 | 0.06% |
3,324
-42
| -1% | -US$4.41천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
117
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$29.4만 | 0.06% |
830
-197
| -19% | -US$7.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4539만
| US$29.1만 | 0.06% |
7,752
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$28.9만 | 0.06% |
1,903
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
120
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
US$2696만
| US$28.2만 | 0.06% |
4,639
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Visa
V
US$7953억
| US$26.7만 | 0.06% |
+743
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$26.5만 | 0.05% |
2,116
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$26.5만 | 0.05% |
2,333
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
124
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$26.3만 | 0.05% |
5,675
+545
| +11% | +US$2.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$4123억
| US$26.2만 | 0.05% |
3,041
-8
| -0.3% | -US$694 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SCH
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.