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Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
484 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+989.287 $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+730.266 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+741.164 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+719.310 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+366.974 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,27 % |
| 2 | Technologie | 9,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 446.555 $ | 0,09 % |
7.943
+395
| +5 % | +22.533 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 442.706 $ | 0,09 % |
8.672
-21
| -0,2 % | -1.070 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 441.314 $ | 0,09 % |
4.207
-4
| -0,1 % | -410 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 407.312 $ | 0,08 % |
4.445
-768
| -15 % | -70.299 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 364.706 $ | 0,08 % |
30.241
+400
| +1 % | +5.548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 364.504 $ | 0,08 % |
4.771
-150
| -3 % | -11.597 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
107
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 352.660 $ | 0,07 % |
907
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
108
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 342.625 $ | 0,07 % |
670
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 339.804 $ | 0,07 % |
506
+94
| +23 % | +59.788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 338.512 $ | 0,07 % |
3.020
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 335.408 $ | 0,07 % |
1.820
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
112
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 325.043 $ | 0,07 % |
7.945
-98
| -1 % | -4.334 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
113
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 318.536 $ | 0,07 % |
1.020
+209
| +26 % | +72.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 315.553 $ | 0,07 % |
2.117
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 311.930 $ | 0,06 % |
22.936
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
116
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 310.595 $ | 0,06 % |
3.324
-42
| -1 % | -4.410 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
117
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 294.492 $ | 0,06 % |
830
-197
| -19 % | -70.501 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
48 Mio. $
| 291.223 $ | 0,06 % |
7.752
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 289.389 $ | 0,06 % |
1.903
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
27,2 Mio. $
| 282.309 $ | 0,06 % |
4.639
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
121
Visa
V
766 Mrd. $
| 266.986 $ | 0,06 % |
+743
| Neu | +271.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 265.050 $ | 0,05 % |
2.116
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 264.656 $ | 0,05 % |
2.333
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 262.753 $ | 0,05 % |
5.675
+545
| +11 % | +27.691 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 261.769 $ | 0,05 % |
3.041
-8
| -0,3 % | -694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCH
AA
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .