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Wealth Advisory Solutions

Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 484 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,89 Mio. $
2
ELAN-Symbol
Elanco Animal Health
ELAN
+2,01 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,02 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+989.287 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+730.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,31 Mio. $
2
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+2,73 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+741.164 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+719.310 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+366.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,27 %
2 Technologie 9,86 %
3 Finanzwesen 5,6 %
4 Gesundheitswesen 5,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,45 %
11.161
-142
-1 % -26.212 $
2023 Q3
12 Quartale
IWN-Symbol
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,45 %
10.326
-389
-4 % -86.033 $
2024 Q1
10 Quartale
EMB-Symbol
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,44 %
23.586
+146
+0,6 % +13.803 $
2025 Q1
6 Quartale
TBIL-Symbol
54
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,42 %
41.119
-7.351
-15 % -366.974 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
55
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,42 %
10.013
+670
+7 % +131.927 $
2020 Q1
26 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,41 %
2.590
+19
+0,7 % +14.499 $
2024 Q1
10 Quartale
LEMB-Symbol
57
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
779 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,39 %
44.805
+104
+0,2 % +4.445 $
2026 Q1
2 Quartale
LAMR-Symbol
58
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,39 %
13.095
-10
-0,1 % -1.539 $
2023 Q1
14 Quartale
ELAN-Symbol
59
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,38 %
+83.097
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,37 %
39.988
-287
-0,7 % -14.054 $
2021 Q1
22 Quartale
JPC-Symbol
61
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,52 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,37 %
262.309
+465
+0,2 % +3.486 $
2024 Q1
10 Quartale
GS-Symbol
62
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,36 %
1.919
– –
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,35 %
3.407
+32
+0,9 % +16.145 $
2023 Q3
12 Quartale
SPAB-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,35 %
69.576
+825
+1 % +20.660 $
2024 Q1
10 Quartale
BALT-Symbol
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,34 %
47.476
+5.930
+14 % +205.300 $
2024 Q1
10 Quartale
GOVT-Symbol
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,32 %
70.477
+479
+0,7 % +10.729 $
2024 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
67
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,31 %
5.756
-65
-1 % -17.148 $
2023 Q3
12 Quartale
PGF-Symbol
68
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,3 %
112.751
-12.913
-10 % -173.378 $
2025 Q1
6 Quartale
FALN-Symbol
69
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,29 %
53.724
+619
+1 % +16.618 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,28 %
19.497
-432
-2 % -30.990 $
2019 Q4
27 Quartale
LQD-Symbol
71
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,28 %
13.451
+920
+7 % +97.499 $
2023 Q3
12 Quartale
PGX-Symbol
72
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,26 %
125.651
+7.270
+6 % +77.181 $
2021 Q1
22 Quartale
GSG-Symbol
73
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
32.218
+76
+0,2 % +2.514 $
2025 Q1
6 Quartale
PSX-Symbol
74
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,23 %
4.454
-25
-0,6 % -5.711 $
2024 Q1
10 Quartale
VXF-Symbol
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
4.735
-77
-2 % -18.519 $
2024 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

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Foursixthree Capital
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AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .