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Wealth Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.84億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
15.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.09%
1年予想リターン
+15.98%
3年間の予想リターン
+60.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.84億
運用資産残高の伸び率
-$304万
(-0.62%)
資金フロー
-$49.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.59%
保有額
157
新規
7
買い増し
47
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$389万 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+$201万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$102万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$98.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$331万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$273万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$74.1万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$71.9万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.27% |
| 2 | 情報技術 | 9.86% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | ヘルスケア | 5.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1105億
| $218万 | 0.45% |
11,161
-142
| -1% | -$2.62万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $216万 | 0.45% |
10,326
-389
| -4% | -$8.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $214万 | 0.44% |
23,586
+146
| +0.6% | +$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
54
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75億
| $205万 | 0.42% |
41,119
-7,351
| -15% | -$36.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
55
Chevron
CVX
$4107億
| $204万 | 0.42% |
10,013
+670
| +7% | +$13.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8641億
| $198万 | 0.41% |
2,590
+19
| +0.7% | +$1.45万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.83億
| $189万 | 0.39% |
44,805
+104
| +0.2% | +$4,445 |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
Lamar Advertising Co
LAMR
$164億
| $189万 | 0.39% |
13,095
-10
| -0.1% | -$1,539 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
59
Elanco Animal Health
ELAN
$135億
| $186万 | 0.38% |
+83,097
| 新規 | +$201万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78.1億
| $181万 | 0.37% |
39,988
-287
| -0.7% | -$1.41万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
61
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$26.5億
| $179万 | 0.37% |
262,309
+465
| +0.2% | +$3,486 |
2024 Q1
10四半期
|
|
62
Goldman Sachs
GS
$2607億
| $173万 | 0.36% |
1,919
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $170万 | 0.35% |
3,407
+32
| +0.9% | +$1.61万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $169万 | 0.35% |
69,576
+825
| +1% | +$2.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32.6億
| $166万 | 0.34% |
47,476
+5,930
| +14% | +$20.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $154万 | 0.32% |
70,477
+479
| +0.7% | +$1.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
$6785億
| $152万 | 0.31% |
5,756
-65
| -1% | -$1.71万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
68
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.85億
| $144万 | 0.3% |
112,751
-12,913
| -10% | -$17.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
69
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $139万 | 0.29% |
53,724
+619
| +1% | +$1.66万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2279億
| $138万 | 0.28% |
19,497
-432
| -2% | -$3.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
71
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $137万 | 0.28% |
13,451
+920
| +7% | +$9.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
72
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $127万 | 0.26% |
125,651
+7,270
| +6% | +$7.72万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
73
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$9.7億
| $115万 | 0.24% |
32,218
+76
| +0.2% | +$2,514 |
2025 Q1
6四半期
|
|
74
Phillips 66
PSX
$975億
| $114万 | 0.23% |
4,454
-25
| -0.6% | -$5,711 |
2024 Q1
10四半期
|
|
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $110万 | 0.23% |
4,735
-77
| -2% | -$1.85万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
SM
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsは$4.84億相当のポジションを157件保有しており、前四半期の$4.87億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,383株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,383株、評価額は$331万でした。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.9万でした。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$331万相当を減らしました。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Wealth Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$4.84億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。