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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.18 M | 0.45% |
11,161
-142
| -1% | -USD 26.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.45% |
10,326
-389
| -4% | -USD 86 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.44% |
23,586
+146
| +0.6% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
54
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 2.05 M | 0.42% |
41,119
-7,351
| -15% | -USD 367 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 2.04 M | 0.42% |
10,013
+670
| +7% | +USD 132 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 1.98 M | 0.41% |
2,590
+19
| +0.7% | +USD 14.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 789 M
| USD 1.89 M | 0.39% |
44,805
+104
| +0.2% | +USD 4.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.39% |
13,095
-10
| -0.1% | -USD 1.54 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
59
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.38% |
+83,097
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 1.81 M | 0.37% |
39,988
-287
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2706 M
| USD 1.79 M | 0.37% |
262,309
+465
| +0.2% | +USD 3.49 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 1.73 M | 0.36% |
1,919
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.7 M | 0.35% |
3,407
+32
| +0.9% | +USD 16.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.35% |
69,576
+825
| +1% | +USD 20.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 1.66 M | 0.34% |
47,476
+5,930
| +14% | +USD 205 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.32% |
70,477
+479
| +0.7% | +USD 10.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.52 M | 0.31% |
5,756
-65
| -1% | -USD 17.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
68
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 597 M
| USD 1.44 M | 0.3% |
112,751
-12,913
| -10% | -USD 173 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1746 M
| USD 1.39 M | 0.29% |
53,724
+619
| +1% | +USD 16.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 1.38 M | 0.28% |
19,497
-432
| -2% | -USD 31 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.28% |
13,451
+920
| +7% | +USD 97.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
72
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3645 M
| USD 1.27 M | 0.26% |
125,651
+7,270
| +6% | +USD 77.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 982 M
| USD 1.15 M | 0.24% |
32,218
+76
| +0.2% | +USD 2.51 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.23% |
4,454
-25
| -0.6% | -USD 5.71 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.23% |
4,735
-77
| -2% | -USD 18.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.