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Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 2,18 mi | 0,45% |
11.161
-142
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,45% |
10.326
-389
| -4% | -US$ 86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,44% |
23.586
+146
| +0,6% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
54
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,42% |
41.119
-7.351
| -15% | -US$ 367 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 2,04 mi | 0,42% |
10.013
+670
| +7% | +US$ 132 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 1,98 mi | 0,41% |
2.590
+19
| +0,7% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 789 mi
| US$ 1,89 mi | 0,39% |
44.805
+104
| +0,2% | +US$ 4,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,39% |
13.095
-10
| -0,1% | -US$ 1,54 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
59
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,38% |
+83.097
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,37% |
39.988
-287
| -0,7% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,71 bi
| US$ 1,79 mi | 0,37% |
262.309
+465
| +0,2% | +US$ 3,49 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 1,73 mi | 0,36% |
1.919
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,7 mi | 0,35% |
3.407
+32
| +0,9% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,35% |
69.576
+825
| +1% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 1,66 mi | 0,34% |
47.476
+5.930
| +14% | +US$ 205 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,32% |
70.477
+479
| +0,7% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 1,52 mi | 0,31% |
5.756
-65
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
68
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 597 mi
| US$ 1,44 mi | 0,3% |
112.751
-12.913
| -10% | -US$ 173 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,75 bi
| US$ 1,39 mi | 0,29% |
53.724
+619
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,38 mi | 0,28% |
19.497
-432
| -2% | -US$ 31 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,28% |
13.451
+920
| +7% | +US$ 97,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
72
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,64 bi
| US$ 1,27 mi | 0,26% |
125.651
+7.270
| +6% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 982 mi
| US$ 1,15 mi | 0,24% |
32.218
+76
| +0,2% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,23% |
4.454
-25
| -0,6% | -US$ 5,71 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,23% |
4.735
-77
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.