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Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 4,9 mi | 1,01% |
92.685
-2.476
| -3% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 4,55 mi | 0,94% |
19.948
-247
| -1% | -US$ 57,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
US$ 209 bi
| US$ 4,46 mi | 0,92% |
16.893
+4.412
| +35% | +US$ 989 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 4,19 mi | 0,87% |
45.542
-865
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 4,19 mi | 0,87% |
14.728
-207
| -1% | -US$ 68 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,7 bi
| US$ 4,15 mi | 0,86% |
14.920
-174
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,1 mi | 0,85% |
69.118
-378
| -0,5% | -US$ 22,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,82% |
134.375
+255
| +0,2% | +US$ 7,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 3,72 mi | 0,77% |
115.375
+1.108
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,53 mi | 0,73% |
9.270
+311
| +3% | +US$ 122 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 3,45 mi | 0,71% |
17.844
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
HONA
37
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,68% |
+21.383
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Ingersoll Rand
IR
US$ 29,1 bi
| US$ 3,11 mi | 0,64% |
41.370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 3,03 mi | 0,63% |
33.787
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 2,89 mi | 0,6% |
17.745
-1.298
| -7% | -US$ 232 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,54 bi
| US$ 2,86 mi | 0,59% |
262.140
+1.114
| +0,4% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,82 mi | 0,58% |
8.183
-103
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
US$ 619 bi
| US$ 2,66 mi | 0,55% |
1.469
-1
| -0,1% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,29 bi
| US$ 2,61 mi | 0,54% |
61.828
-117
| -0,2% | -US$ 5,13 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,52% |
51.410
+550
| +1% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,63 bi
| US$ 2,45 mi | 0,51% |
17.758
-608
| -3% | -US$ 89,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 2,39 mi | 0,49% |
7.850
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46 bi
| US$ 2,37 mi | 0,49% |
38.544
-135
| -0,3% | -US$ 8,18 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,47% |
14.548
+428
| +3% | +US$ 67,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,8 bi
| US$ 2,21 mi | 0,46% |
4.046
+81
| +2% | +US$ 42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCH
AA
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.