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Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
484 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+989.287 $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+730.266 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+741.164 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+719.310 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+366.974 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,27 % |
| 2 | Technologie | 9,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
92.685
-2.476
| -3 % | -139.344 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,94 % |
19.948
-247
| -1 % | -57.686 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,92 % |
16.893
+4.412
| +35 % | +989.287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,87 % |
45.542
-865
| -2 % | -79.700 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,87 % |
14.728
-207
| -1 % | -67.956 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,86 % |
14.920
-174
| -1 % | -51.099 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
69.118
-378
| -0,5 % | -22.570 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,82 % |
134.375
+255
| +0,2 % | +7.737 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,77 % |
115.375
+1.108
| +1 % | +36.557 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,73 % |
9.270
+311
| +3 % | +121.619 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,71 % |
17.844
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
HONA
37
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,68 % |
+21.383
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,64 % |
41.370
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,63 % |
33.787
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,6 % |
17.745
-1.298
| -7 % | -232.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,49 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,59 % |
262.140
+1.114
| +0,4 % | +13.519 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,58 % |
8.183
-103
| -1 % | -35.748 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
43
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,55 % |
1.469
-1
| -0,1 % | -1.734 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,54 % |
61.828
-117
| -0,2 % | -5.127 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,52 % |
51.410
+550
| +1 % | +27.355 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
46
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,51 % |
17.758
-608
| -3 % | -89.106 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,49 % |
7.850
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,49 % |
38.544
-135
| -0,3 % | -8.183 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,47 % |
14.548
+428
| +3 % | +67.575 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
26 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,46 % |
4.046
+81
| +2 % | +41.967 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCH
AA
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .