Wealth Advisory Solutionss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Advisory Solutions Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+20.159	Neu	+1,02 Mio. $	0,21 %	77
2024 Q2	–	Verkaufen	-85.087	Geschlossen	-4,3 Mio. $	–	134
2024 Q1	4,3 Mio. $	Kaufen	+85.087	Neu	+4,28 Mio. $	1,11 %	27

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Wealth Advisory Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Advisory Solutions hat in Q3 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 20.159 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #77. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Wealth Advisory Solutions meldete noch in Q1 2024 eine Position in USFR.

Wealth Advisory Solutions meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 20.159 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,02 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Wealth Advisory Solutions.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Wealth Advisory Solutions aus und war dessen Position auf Rang 77.
Wealth Advisory Solutions meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Wealth Advisory Solutions in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 4,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .