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Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,2 %
Position
160
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+3,7 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,28 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,01 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,62 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+5,35 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+4,11 Mio. $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+3,61 Mio. $
4
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+1,42 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,05 %
2 Technologie 9,19 %
3 Finanzwesen 5,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,12 %
5 Gesundheitswesen 4,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44,9 Mio. $ 9,21 %
60.067
-1.689
-3 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,3 %
398.148
-17.884
-4 % -1,31 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
29 Mio. $ 5,95 %
136.135
-1.791
-1 % -366.519 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,92 %
328.030
+5.583
+2 % +476.317 $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,12 %
193.267
-5.702
-3 % -586.470 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19,4 Mio. $ 3,99 %
16.214
-174
-1 % -177.782 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,18 %
64.956
-3.213
-5 % -806.489 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,94 %
49.424
-3.100
-6 % -886.712 $
2019 Q4
26 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,32 %
164.903
-4.767
-3 % -311.348 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,29 %
34.035
-330
-1 % -102.481 $
2019 Q4
26 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,02 %
134.115
+16.674
+14 % +1,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,99 %
71.618
-2.116
-3 % -316.398 $
2024 Q2
8 Quartale
GLDM-Symbol
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,95 %
119.715
-268
-0,2 % -23.930 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,8 %
23.516
+3.994
+20 % +1,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,8 %
81.254
+14.772
+22 % +1,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,7 %
11.223
-741
-6 % -509.823 $
2019 Q4
26 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,55 %
40.766
-541
-1 % -94.015 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,3 %
93.474
+4.143
+5 % +266.547 $
2024 Q1
9 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,25 %
117.803
+7.063
+6 % +370.747 $
2024 Q1
9 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,15 %
16.370
-1.687
-9 % -550.245 $
2024 Q3
7 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,13 %
95.161
+2.955
+3 % +157.783 $
2024 Q1
9 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,12 %
18.552
-526
-3 % -152.982 $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,1 %
24.605
+54
+0,2 % +11.276 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,08 %
14.935
+78
+0,5 % +25.375 $
2021 Q1
21 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,08 %
72.963
-3.240
-4 % -237.578 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
IMA
Investment Management Associates Greenwood Village, Colorado 487 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMG
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBA
von Borstel & Associates The Dalles, Oregon 488 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Rempart Asset Management Montreal, Canada 488 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 160 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 449 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q2 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 37.406 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 5,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q2 2026 war ServiceNow: 37.406 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Valero Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisory Solutions eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 487 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .