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Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
484 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+989.287 $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+730.266 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+741.164 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+719.310 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+366.974 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,27 % |
| 2 | Technologie | 9,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| – | – |
-2.283
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
152
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| – | – |
-3.168
| Geschlossen | -244.189 $ | – |
|
153
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-613
| Geschlossen | -265.631 $ | – |
|
154
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| – | – |
-5.042
| Geschlossen | -206.974 $ | – |
|
155
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| – | – |
-2.291
| Geschlossen | -234.117 $ | – |
|
156
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| – | – |
-1.569
| Geschlossen | -237.704 $ | – |
|
157
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| – | – |
-7.885
| Geschlossen | -209.347 $ | – |
|
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SCH
AA
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .