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Wedgewood Partners Portfolio-Positionen

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
+147.596 $
Kapitalfluss
-52,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,82 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,92 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,52 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,31 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+4,62 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+4,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+20,7 Mio. $
2
CDW-Symbol
CDW
CDW
+17,5 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+13,4 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+10,2 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+9,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,73 %
2 Finanzwesen 18,53 %
3 Kommunikationsdienste 18,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17,93 %
5 Industrie 11,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
50,4 Mio. $ 10,4 %
105.499
-23.854
-18 % -9,7 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
45,5 Mio. $ 9,39 %
127.237
-28.464
-18 % -10,2 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,1 Mio. $ 8,89 %
76.471
+10.666
+16 % +6,52 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,8 Mio. $ 7,81 %
130.682
-4.446
-3 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,4 Mio. $ 6,89 %
89.518
+15.599
+21 % +6,31 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,3 Mio. $ 6,66 %
135.440
+35.533
+36 % +8,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
30,6 Mio. $ 6,32 %
89.188
+6.178
+7 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSI-Symbol
8
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,63 %
65.643
-2.298
-3 % -961.874 $
2019 Q2
28 Quartale
ODFL-Symbol
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,93 %
110.288
-3.653
-3 % -788.761 $
2021 Q1
21 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,91 %
133.351
-4.574
-3 % -780.271 $
2021 Q1
21 Quartale
PGR-Symbol
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,79 %
106.261
+22.909
+27 % +4,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CB-Symbol
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,79 %
68.039
+14.153
+26 % +4,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
13
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
19 Mio. $ 3,91 %
16.732
-8.460
-34 % -8,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,28 %
172.645
-5.752
-3 % -524.687 $
2023 Q3
11 Quartale
EW-Symbol
15
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,09 %
165.208
-5.761
-3 % -482.602 $
2017 Q1
37 Quartale
TOL-Symbol
16
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,08 %
90.562
+2.287
+3 % +325.314 $
2026 Q1
1 Quartal
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,63 %
31.339
-1.032
-3 % -435.812 $
2019 Q4
26 Quartale
CPRT-Symbol
18
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,61 %
447.748
-15.001
-3 % -484.441 $
2019 Q4
26 Quartale
CDW-Symbol
19
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
– –
-144.870
Geschlossen -17,5 Mio. $ –
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
– –
-2.096
Geschlossen -223.434 $ –
TSCO-Symbol
21
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
– –
-456.094
Geschlossen -20,7 Mio. $ –
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-113.541
Geschlossen -13,4 Mio. $ –

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Prentice Wealth Management Rochester, New York 484 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wedgewood Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wedgewood Partners 22 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Wedgewood Partners zog im Q2 2026 netto 52,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tractor Supply – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Wedgewood Partners seine Position in Amazon schätzungsweise um 8,92 Mio. $ aus.

  • Wedgewood Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedgewood Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Wedgewood Partners hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedgewood Partners machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
  • Wedgewood Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedgewood Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 484 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .