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FWA

Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 38,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss %
36,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
518
Neu
167
Aufgestockt
150
Reduziert
30
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+11,9 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+8,43 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+8,02 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+7,73 Mio. $
5
BKIE-Symbol
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
+7,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,89 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+2,29 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,16 Mio. $
4
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+428.920 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+311.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,6 %
2 Technologie 6,44 %
3 Finanzwesen 2,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,46 %
5 Industrie 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,9 Mio. $ 7,82 %
47.420
+11.660
+33 % +8,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
28,6 Mio. $ 6,41 %
332.342
+80.078
+32 % +6,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,57 %
129.109
+24.525
+23 % +3,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,2 %
310.950
+141.832
+84 % +8,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EPS-Symbol
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,07 %
233.980
+157.119
+204 % +11,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,91 %
23.394
+3.632
+18 % +2,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,88 %
58.991
+8.318
+16 % +1,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FELC-Symbol
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,87 %
305.681
+177.960
+139 % +7,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XMMO-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,72 %
71.307
+21.337
+43 % +3,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,65 %
349.514
+233.296
+201 % +7,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BKIE-Symbol
11
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
349.674
+221.799
+173 % +7,29 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,44 %
15.845
+9.193
+138 % +6,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,26 %
50.474
+14.766
+41 % +3,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,95 %
115.058
+34.689
+43 % +2,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,86 %
135.600
+86.521
+176 % +5,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,85 %
86.377
+22.031
+34 % +2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,73 %
28.169
+8.285
+42 % +2,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FELG-Symbol
18
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,69 %
172.119
+47.078
+38 % +2,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,63 %
52.898
+18.753
+55 % +2,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,63 %
25.124
+12.491
+99 % +3,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOOV-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,53 %
31.246
+14.536
+87 % +3,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,79 Mio. $ 1,52 %
16.147
+13.254
+458 % +5,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,21 %
14.730
+1.441
+11 % +596.964 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,21 %
65.616
+5.532
+9 % +439.084 $
2024 Q4
6 Quartale
TGRT-Symbol
25
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,59 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,16 %
113.526
+23.235
+26 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wellington Shields & Co New York 446 Mio. $ AUM 38,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DTL
Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 518 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 92 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Flagship Wealth Advisors investierte 162 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 167 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 6,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
  • Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Flagship Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Flagship Wealth Advisors eröffnete 167 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .