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Flagship Wealth Advisors

Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 461 Mio. $ Umschlag 15,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
72
Reduziert
93
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,82 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,66 Mio. $
3
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+1,46 Mio. $
4
BKIE-Symbol
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
+1,25 Mio. $
5
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+621.099 $
2
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+594.730 $
3
TGRT-Symbol
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
+584.164 $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+564.656 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+491.802 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,16 %
2 Technologie 7,2 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
5 Industrie 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
76
Intel
INTC
317 Mrd. $
745.725 $ 0,16 %
6.202
– –
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
77
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
740.251 $ 0,16 %
695
+180
+35 % +170.981 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
78
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
719.215 $ 0,16 %
22.854
+6.490
+40 % +207.833 $
2026 Q2
1 Quartal
TCAF-Symbol
79
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
703.288 $ 0,15 %
16.638
– –
2025 Q1
6 Quartale
RING-Symbol
80
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,16 Mrd. $
662.717 $ 0,14 %
8.651
– –
2026 Q2
1 Quartal
OKE-Symbol
81
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
656.022 $ 0,14 %
7.693
+35
+0,5 % +3.221 $
2024 Q4
7 Quartale
GARP-Symbol
82
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,45 Mrd. $
639.450 $ 0,14 %
7.500
– –
2025 Q1
6 Quartale
MGK-Symbol
83
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
639.285 $ 0,14 %
6.900
– –
2026 Q2
1 Quartal
PVAL-Symbol
84
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
633.597 $ 0,14 %
12.041
– –
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
85
Visa
V
794 Mrd. $
625.234 $ 0,14 %
1.740
+40
+2 % +14.621 $
2026 Q2
1 Quartal
VV-Symbol
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
616.793 $ 0,13 %
1.753
+357
+26 % +124.969 $
2025 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
87
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
589.211 $ 0,13 %
1.483
+226
+18 % +80.423 $
2024 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
88
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
585.472 $ 0,13 %
4.425
+45
+1 % +6.490 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
89
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
566.014 $ 0,12 %
2.138
– –
2024 Q4
7 Quartale
FEZ-Symbol
90
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
559.615 $ 0,12 %
8.314
-500
-6 % -34.789 $
2024 Q4
7 Quartale
SOXX-Symbol
91
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
542.483 $ 0,12 %
2.862
-156
-5 % -27.836 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
92
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
530.581 $ 0,12 %
1.699
-27
-2 % -9.353 $
2024 Q4
7 Quartale
VFMO-Symbol
93
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
510.908 $ 0,11 %
2.250
– –
2025 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
94
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
493.952 $ 0,11 %
3.400
-350
-9 % -51.288 $
2024 Q4
7 Quartale
VPU-Symbol
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
492.993 $ 0,11 %
2.883
-373
-11 % -70.104 $
2024 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
96
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
482.849 $ 0,1 %
508
– –
2024 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
97
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
471.961 $ 0,1 %
16.880
+69
+0,4 % +1.986 $
2024 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
98
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
471.194 $ 0,1 %
3.038
– –
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
99
Costco
COST
490 Mrd. $
467.004 $ 0,1 %
513
+38
+8 % +35.475 $
2024 Q4
7 Quartale
NSC-Symbol
100
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
463.500 $ 0,1 %
1.500
– –
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 515 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 weist 31 neu, 72 erhöht, 93 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 621.099 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 621.099 $.
  • Flagship Wealth Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.656 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
  • Flagship Wealth Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 461 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .