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Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
38,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
(+92 %)
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
36,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
518
Neu
167
Aufgestockt
150
Reduziert
30
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+8,43 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+7,73 Mio. $ |
| 5 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+428.920 $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+311.200 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,6 % |
| 2 | Technologie | 6,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,46 % |
| 5 | Industrie | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,16 % |
+128.728
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,12 % |
51.822
+37.288
| +257 % | +3,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,05 % |
7.139
+3.289
| +85 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,95 % |
+83.958
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,88 % |
123.884
-217.122
| -64 % | -6,89 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,86 % |
30.137
+27.642
| +1.108 % | +3,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,83 % |
7.439
+2.836
| +62 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,81 % |
35.024
+6.748
| +24 % | +694.055 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,79 % |
+34.910
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,04 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,68 % |
37.569
+248
| +0,7 % | +19.445 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,64 % |
12.507
+3.074
| +33 % | +686.640 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,53 % |
14.434
+6.537
| +83 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,5 % |
+34.092
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,48 % |
5.727
+2.551
| +80 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,47 % |
17.744
+9.744
| +122 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,47 % |
8.871
+4.048
| +84 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,44 % |
5.547
+783
| +16 % | +279.837 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,42 % |
5.273
+1.815
| +52 % | +653.336 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
44
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,4 % |
32.542
-41.745
| -56 % | -2,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,4 % |
1.487
+228
| +18 % | +232.956 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,38 % |
28.971
+4.012
| +16 % | +233.867 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,36 % |
5.237
+1.138
| +28 % | +326.135 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,35 % |
7.262
+6.705
| +1.204 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,33 % |
9.326
+962
| +12 % | +148.100 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,32 % |
4.420
+783
| +22 % | +243.159 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 518 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 92 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Flagship Wealth Advisors investierte 162 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 167 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 6,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Flagship Wealth Advisors eröffnete 167 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .