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CW

Channel Wealth Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 16,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,14 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
50
Reduziert
93
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+7,59 Mio. $
2
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+4,46 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,34 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+4,18 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,4 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+5,72 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+5,09 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,8 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,43 %
2 Technologie 18,11 %
3 Finanzwesen 8,75 %
4 Gesundheitswesen 7,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CARY-Symbol
1
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
27,8 Mio. $ 6,24 %
1.339.350
+141.391
+12 % +2,94 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TXUE-Symbol
2
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
20,5 Mio. $ 4,59 %
593.495
+42.720
+8 % +1,46 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,3 Mio. $ 4,1 %
63.133
-36.293
-37 % -10,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
18 Mio. $ 4,03 %
114.486
+49.654
+77 % +7,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,78 %
47.733
+1.370
+3 % +489.625 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,69 %
82.121
+7.662
+10 % +1,58 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,8 Mio. $ 3,32 %
39.634
+5.881
+17 % +2,38 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,4 Mio. $ 3 %
11.143
+1.358
+14 % +1,39 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10 Mio. $ 2,24 %
19.917
-677
-3 % -325.468 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,16 %
12.902
-883
-6 % -640.181 $
2023 Q1
13 Quartale
AUSF-Symbol
11
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
9,36 Mio. $ 2,1 %
191.519
+22.867
+14 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,99 Mio. $ 1,79 %
33.511
+6.619
+25 % +1,66 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
633 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,66 %
3.712
-117
-3 % -186.232 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,57 %
9.490
-650
-6 % -447.213 $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,46 %
34.236
-14.647
-30 % -2,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,44 %
63.749
-8.255
-11 % -830.147 $
2024 Q1
9 Quartale
VEXC-Symbol
17
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
261 Mio. $
6,4 Mio. $ 1,44 %
66.654
-12.917
-16 % -1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GIGB-Symbol
18
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
6,3 Mio. $ 1,41 %
137.235
-12.242
-8 % -561.108 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,38 %
18.779
-2.025
-10 % -628.860 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,08 Mio. $ 1,36 %
16.087
-1.103
-6 % -442.254 $
2023 Q1
13 Quartale
MELI-Symbol
21
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
6 Mio. $ 1,34 %
3.532
+349
+11 % +596.006 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,34 %
8
– –
2025 Q1
5 Quartale
SCIO-Symbol
23
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
5,93 Mio. $ 1,33 %
286.993
+215.655
+302 % +4,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ICOW-Symbol
24
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,28 %
137.295
+2.147
+2 % +94.412 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,26 %
176.607
-7.805
-4 % -247.610 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon 446 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM
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Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSC
Wellington Shields & Co New York 446 Mio. $ AUM 38,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Channel Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Channel Wealth 197 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Channel Wealth für Q2 2026 weist 23 neu, 50 erhöht, 93 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TCW Flexible Income ETF: 110.784 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Channel Wealth im Q2 2026 war TCW Flexible Income ETF: 110.784 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Channel Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Channel Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Channel Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Channel Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Channel Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .