Estamos no ar no ! Saiba mais
CW

Channel Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 446 mi Giro 16,24%
Retorno est. (1 ano) 18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+59,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,96 mi
Fluxo de capital (%)
-0,89%
10 maiores posições (%)
37,14%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
50
Reduzida
93
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$ 7,59 mi
2
ícone de SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+US$ 4,46 mi
3
ícone de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+US$ 4,34 mi
4
ícone de PKG
Packaging Corp of America
PKG
+US$ 4,18 mi
5
ícone de MCK
McKesson
MCK
+US$ 3,05 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 10,4 mi
2
ícone de JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+US$ 5,72 mi
3
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 5,09 mi
4
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 2,8 mi
5
ícone de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$ 2,73 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 49,43%
2 Tecnologia 18,11%
3 Financeiro 8,75%
4 Saúde 7,93%
5 Consumo discricionário 5,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CARY
1
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
US$ 27,8 mi 6,24%
1.339.350
+141.391
+12% +US$ 2,94 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de TXUE
2
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 551 mi
US$ 20,5 mi 4,59%
593.495
+42.720
+8% +US$ 1,46 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,3 mi 4,1%
63.133
-36.293
-37% -US$ 10,4 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de ACWI
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 18 mi 4,03%
114.486
+49.654
+77% +US$ 7,59 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 16,9 mi 3,78%
47.733
+1.370
+3% +US$ 490 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 16,4 mi 3,69%
82.121
+7.662
+10% +US$ 1,58 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 14,8 mi 3,32%
39.634
+5.881
+17% +US$ 2,38 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de LLY
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 13,4 mi 3%
11.143
+1.358
+14% +US$ 1,39 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 10 mi 2,24%
19.917
-677
-3% -US$ 325 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,6 mi 2,16%
12.902
-883
-6% -US$ 640 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AUSF
11
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 894 mi
US$ 9,36 mi 2,1%
191.519
+22.867
+14% +US$ 1,12 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,99 mi 1,79%
33.511
+6.619
+25% +US$ 1,66 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de ASML
13
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 7,38 mi 1,66%
3.712
-117
-3% -US$ 186 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 6,99 mi 1,57%
9.490
-650
-6% -US$ 447 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de XLK
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 6,52 mi 1,46%
34.236
-14.647
-30% -US$ 2,5 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MINT
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 6,43 mi 1,44%
63.749
-8.255
-11% -US$ 830 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VEXC
17
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$ 261 mi
US$ 6,4 mi 1,44%
66.654
-12.917
-16% -US$ 1,18 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GIGB
18
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
US$ 6,3 mi 1,41%
137.235
-12.242
-8% -US$ 561 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,15 mi 1,38%
18.779
-2.025
-10% -US$ 629 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AVGO
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 6,08 mi 1,36%
16.087
-1.103
-6% -US$ 442 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MELI
21
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
US$ 6 mi 1,34%
3.532
+349
+11% +US$ 596 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 5,99 mi 1,34%
8
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCIO
23
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
US$ 5,93 mi 1,33%
286.993
+215.655
+302% +US$ 4,46 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ICOW
24
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
US$ 5,72 mi 1,28%
137.295
+2.147
+2% +US$ 94,4 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SCHD
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 5,6 mi 1,26%
176.607
-7.805
-4% -US$ 248 mil
2023 Q1
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

UB
Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 446 mi 33,76% Retorno est. (1 ano)
ML
Maniro Ltd Nassau AUM de US$ 446 mi
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 446 mi 84,15% Retorno est. (1 ano)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois AUM de US$ 446 mi 25,88% Retorno est. (1 ano)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 446 mi 21,49% Retorno est. (1 ano)
FI
Fosun International Hong Kong, China AUM de US$ 446 mi 13,33% Retorno est. (1 ano)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 445 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)
WSC
Wellington Shields & Co New York AUM de US$ 446 mi 38,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Channel Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Channel Wealth detinha 197 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 8% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Channel Wealth mostra 23 novas, 50 aumentaram, 93 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TCW Flexible Income ETF: 110.784 ações no valor de US$ 4,34 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 10,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Channel Wealth no T2 2026 foi TCW Flexible Income ETF: 110.784 ações no valor de US$ 4,34 mi.
  • Channel Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,59 mi.
  • A maior redução de Channel Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
  • Channel Wealth encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
  • As dez maiores posições de Channel Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 446 mi no T2 2026.
  • Channel Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Channel Wealth subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Channel Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.