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CW
Channel Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.46億
売買回転率
16.24%
推定1年リターン
18.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.57%
1年予想リターン
+18.1%
3年間の予想リターン
+59.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
+$3307万
(+8%)
資金フロー
-$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.14%
保有額
197
新規
23
買い増し
50
減少
93
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$759万 |
| 2 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+$446万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$434万 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$418万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1038万 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$572万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$509万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$280万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.43% |
| 2 | 情報技術 | 18.11% |
| 3 | 金融 | 8.75% |
| 4 | ヘルスケア | 7.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $2783万 | 6.24% |
1,339,350
+141,391
| +12% | +$294万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Thornburg International Equity ETF
TXUE
$5.51億
| $2049万 | 4.59% |
593,495
+42,720
| +8% | +$146万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1827万 | 4.1% |
63,133
-36,293
| -37% | -$1038万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1797万 | 4.03% |
114,486
+49,654
| +77% | +$759万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1687万 | 3.78% |
47,733
+1,370
| +3% | +$49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1643万 | 3.69% |
82,121
+7,662
| +10% | +$158万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1478万 | 3.32% |
39,634
+5,881
| +17% | +$238万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1337万 | 3% |
11,143
+1,358
| +14% | +$139万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $997万 | 2.24% |
19,917
-677
| -3% | -$32.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $963万 | 2.16% |
12,902
-883
| -6% | -$64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.94億
| $936万 | 2.1% |
191,519
+22,867
| +14% | +$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $799万 | 1.79% |
33,511
+6,619
| +25% | +$166万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6305億
| $738万 | 1.66% |
3,712
-117
| -3% | -$18.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $699万 | 1.57% |
9,490
-650
| -6% | -$44.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $652万 | 1.46% |
34,236
-14,647
| -30% | -$250万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $643万 | 1.44% |
63,749
-8,255
| -11% | -$83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
$2.61億
| $640万 | 1.44% |
66,654
-12,917
| -16% | -$118万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $630万 | 1.41% |
137,235
-12,242
| -8% | -$56.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $615万 | 1.38% |
18,779
-2,025
| -10% | -$62.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $608万 | 1.36% |
16,087
-1,103
| -6% | -$44.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Mercado Libre
MELI
$930億
| $600万 | 1.34% |
3,532
+349
| +11% | +$59.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $599万 | 1.34% |
8
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $593万 | 1.33% |
286,993
+215,655
| +302% | +$446万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $572万 | 1.28% |
137,295
+2,147
| +2% | +$9.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $560万 | 1.26% |
176,607
-7,805
| -4% | -$24.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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Channel Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Channel Wealthは197銘柄を保有し、保有額は$4.46億でした。前四半期の$4.13億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Channel Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、50件増加しました、93件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTCW Flexible Income ETFで、保有株数は110,784株、評価額は$434万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1038万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Channel Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTCW Flexible Income ETFで、株数は110,784株、評価額は$434万でした。
- Channel Wealthは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$759万でした。
- Channel Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1038万相当を減らしました。
- Channel Wealthは2026年第2四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Channel Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの37%を占めています。
- Channel Wealthは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Channel Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$4.46億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のChannel Wealthの 13F報告書 に基づいています。