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CW
Channel Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.46億
週轉率
16.24%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.57%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+59.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.46億
AUM 成長
+US$3307萬
(+8%)
資金流向
-US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.14%
持股
197
新
23
增持
50
減碼
93
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$759萬 |
| 2 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$446萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$434萬 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$418萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1038萬 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$572萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$509萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$280萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.43% |
| 2 | 科技 | 18.11% |
| 3 | 金融 | 8.75% |
| 4 | 醫療保健 | 7.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$2783萬 | 6.24% |
1,339,350
+141,391
| +12% | +US$294萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$2049萬 | 4.59% |
593,495
+42,720
| +8% | +US$146萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1827萬 | 4.1% |
63,133
-36,293
| -37% | -US$1038萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1797萬 | 4.03% |
114,486
+49,654
| +77% | +US$759萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1687萬 | 3.78% |
47,733
+1,370
| +3% | +US$49萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1643萬 | 3.69% |
82,121
+7,662
| +10% | +US$158萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1478萬 | 3.32% |
39,634
+5,881
| +17% | +US$238萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1337萬 | 3% |
11,143
+1,358
| +14% | +US$139萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$997萬 | 2.24% |
19,917
-677
| -3% | -US$32.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$963萬 | 2.16% |
12,902
-883
| -6% | -US$64萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94億
| US$936萬 | 2.1% |
191,519
+22,867
| +14% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$799萬 | 1.79% |
33,511
+6,619
| +25% | +US$166萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6305億
| US$738萬 | 1.66% |
3,712
-117
| -3% | -US$18.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$699萬 | 1.57% |
9,490
-650
| -6% | -US$44.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$652萬 | 1.46% |
34,236
-14,647
| -30% | -US$250萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$643萬 | 1.44% |
63,749
-8,255
| -11% | -US$83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$2.61億
| US$640萬 | 1.44% |
66,654
-12,917
| -16% | -US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$630萬 | 1.41% |
137,235
-12,242
| -8% | -US$56.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$615萬 | 1.38% |
18,779
-2,025
| -10% | -US$62.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$608萬 | 1.36% |
16,087
-1,103
| -6% | -US$44.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$600萬 | 1.34% |
3,532
+349
| +11% | +US$59.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$599萬 | 1.34% |
8
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$593萬 | 1.33% |
286,993
+215,655
| +302% | +US$446萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$572萬 | 1.28% |
137,295
+2,147
| +2% | +US$9.44萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$560萬 | 1.26% |
176,607
-7,805
| -4% | -US$24.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
UB
ML
TCM
HPCM
MM
FI
HHMI
WSC
Channel Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Channel Wealth持有197個部位，價值US$4.46億，較前一季的US$4.13億增加8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Channel Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加50檔、減碼93檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是TCW Flexible Income ETF：共110,784股，價值US$434萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1038萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Channel Wealth在2026年第2季最大筆買進的是TCW Flexible Income ETF：共買進110,784股，價值US$434萬。
- Channel Wealth在2026年第2季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$759萬。
- Channel Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1038萬。
- Channel Wealth於2026年第2季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第2季，Channel Wealth的投資組合規模為US$4.46億，前十大持股占37%。
- Channel Wealth在2026年第2季新增了23個部位，並平倉9個部位。
- Channel Wealth的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$4.46億。
根據Channel Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。