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NC
NovaPoint Capital 投資組合持股
AUM
US$4.81億
週轉率
50.93%
1年估算報酬率
32.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.26%
1年估算報酬率
+32.01%
3年估算報酬率
+88.24%
5年估算報酬率
+104.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.81億
AUM 成長
+US$8229萬
(+21%)
資金流向
+US$3604萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.13%
持股
161
新
82
增持
51
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$452萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$288萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$192萬 |
| 4 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$153萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$269萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$263萬 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
|
+US$196萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$135萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.9% |
| 2 | 科技 | 26.27% |
| 3 | 金融 | 10.56% |
| 4 | 工業 | 10.44% |
| 5 | 醫療保健 | 5.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corning
GLW
US$1137億
| US$2085萬 | 4.33% |
81,611
-6,424
| -7% | -US$117萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1793萬 | 3.73% |
204,030
+4,261
| +2% | +US$36.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1712萬 | 3.56% |
59,151
-524
| -0.9% | -US$15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1501萬 | 3.12% |
74,996
-1,013
| -1% | -US$20.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1290萬 | 2.68% |
256,023
-12,574
| -5% | -US$62.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1269萬 | 2.64% |
523,659
-111,217
| -18% | -US$269萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1252萬 | 2.6% |
35,501
+544
| +2% | +US$17.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1203萬 | 2.5% |
11,897
+49
| +0.4% | +US$4.78萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1202萬 | 2.5% |
32,225
+1,440
| +5% | +US$58.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1183萬 | 2.46% |
134,162
+3,932
| +3% | +US$28.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1147萬 | 2.39% |
30,369
+315
| +1% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Cummins
CMI
US$731億
| US$1061萬 | 2.21% |
14,878
+161
| +1% | +US$10.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1030萬 | 2.14% |
82,960
-5,784
| -7% | -US$69.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$978萬 | 2.03% |
86,334
+1,502
| +2% | +US$18.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$962萬 | 2% |
25,988
-3,628
| -12% | -US$130萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$951萬 | 1.98% |
31,913
+1,153
| +4% | +US$32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$875萬 | 1.82% |
17,483
+751
| +4% | +US$36.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$817萬 | 1.7% |
32,178
+647
| +2% | +US$15.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$797萬 | 1.66% |
28,333
+1,681
| +6% | +US$42.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Chubb
CB
US$1388億
| US$762萬 | 1.59% |
22,372
+669
| +3% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$750萬 | 1.56% |
10,012
-287
| -3% | -US$20.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$740萬 | 1.54% |
112,860
+75,827
| +205% | +US$452萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$727萬 | 1.51% |
6,061
+243
| +4% | +US$24.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$725萬 | 1.51% |
34,046
+489
| +1% | +US$11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Aflac
AFL
US$601億
| US$705萬 | 1.47% |
60,167
+1,414
| +2% | +US$16.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
MA
HWMG
MAV
BRA
OMIC
WAS
SA
SG
NovaPoint Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NovaPoint Capital持有161個部位，價值US$4.81億，較前一季的US$3.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
NovaPoint Capital在2026年第2季投入US$3604萬淨新增資金，建立82個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共13,058股，價值US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的31%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$269萬。
- NovaPoint Capital在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進13,058股，價值US$289萬。
- NovaPoint Capital在2026年第2季增持Global X Artificial Intelligence & Technology ETF的幅度最大，估計增加US$452萬。
- NovaPoint Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$269萬。
- 在2026年第2季，NovaPoint Capital的投資組合規模為US$4.81億，前十大持股占30%。
- NovaPoint Capital在2026年第2季新增了82個部位，並平倉0個部位。
- NovaPoint Capital的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.81億。
根據NovaPoint Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。