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MG
MilWealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.69億
週轉率
1.22%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.56%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+25.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.69億
AUM 成長
+US$4878萬
(+12%)
資金流向
+US$1384萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.23%
持股
82
新
1
增持
10
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$303萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$271萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$240萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$232萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$60.1萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$17萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$14.9萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$6.86萬 |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$5.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.5% |
| 2 | 科技 | 0.15% |
| 3 | 醫療保健 | 0.11% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 工業 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.04億 | 22.1% |
301,376
+5,587
| +2% | +US$186萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5253萬 | 11.2% |
173,301
+504
| +0.3% | +US$14.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4599萬 | 9.81% |
549,176
-7,355
| -1% | -US$60.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4268萬 | 9.1% |
516,400
+32,757
| +7% | +US$271萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4050萬 | 8.64% |
686,632
+51,271
| +8% | +US$303萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3586萬 | 7.65% |
808,386
+8,443
| +1% | +US$36.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3105萬 | 6.62% |
641,227
+48,277
| +8% | +US$232萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$3031萬 | 6.46% |
556,533
+44,184
| +9% | +US$240萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2471萬 | 5.27% |
670,634
-4,046
| -0.6% | -US$14.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2047萬 | 4.37% |
262,722
+19,510
| +8% | +US$152萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1826萬 | 3.89% |
118,364
+623
| +0.5% | +US$9.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$545萬 | 1.16% |
23,048
-54
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$297萬 | 0.63% |
34,518
-24
| -0.1% | -US$2,019 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$241萬 | 0.51% |
11,063
-2
| -0% | -US$418 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$191萬 | 0.41% |
77,302
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$170萬 | 0.36% |
47,123
-2,075
| -4% | -US$6.86萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$112萬 | 0.24% |
13,947
-153
| -1% | -US$1.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$82.8萬 | 0.18% |
2,238
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$68萬 | 0.15% |
12,789
-1,045
| -8% | -US$5.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$50.2萬 | 0.11% |
6,097
-386
| -6% | -US$3.06萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$49萬 | 0.1% |
+5,403
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$45.8萬 | 0.1% |
667
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$41.6萬 | 0.09% |
2,633
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$36.4萬 | 0.08% |
1,258
-13
| -1% | -US$3,718 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$34.5萬 | 0.07% |
690
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
BCM
HP
HIF
KC
EA
SCM
PAM
KLWA
MilWealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MilWealth Group持有82個部位，價值US$4.69億，較前一季的US$4.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.2%。 MilWealth Group新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有82個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和醫療保健。
- MilWealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Abbott：共買進5,403股，價值US$49萬。
- MilWealth Group在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$303萬。
- MilWealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$60.1萬。
- 在2026年第2季，MilWealth Group的投資組合規模為US$4.69億，前十大持股占91%。
- MilWealth Group在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- MilWealth Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.69億。
根據MilWealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。