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MG

MilWealth Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.69억 회전율 1.22%
1년 추정 수익률 14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+25.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$4878만
자금 흐름
+US$1384만
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
91.23%
보유액
82
신규
1
증가
10
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$303만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$271만
3
DFGP 아이콘
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$240만
4
BNDX 아이콘
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$232만
5
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$186만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$60.1만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$17만
3
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$14.9만
4
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$6.86만
5
AAEQ 아이콘
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
+US$5.41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.5%
2 정보기술 0.15%
3 건강관리 0.11%
4 금융 0.1%
5 산업재 0.06%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VV 아이콘
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$1.04억 22.1%
301,376
+5,587
+2% +US$186만
2018 Q4
30개 분기
VB 아이콘
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$5253만 11.2%
173,301
+504
+0.3% +US$14.4만
2018 Q4
30개 분기
VEU 아이콘
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$4599만 9.81%
549,176
-7,355
-1% -US$60.1만
2018 Q4
30개 분기
VCIT 아이콘
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$4268만 9.1%
516,400
+32,757
+7% +US$271만
2020 Q1
25개 분기
VGIT 아이콘
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$4050만 8.64%
686,632
+51,271
+8% +US$303만
2020 Q1
25개 분기
DFAC 아이콘
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$3586만 7.65%
808,386
+8,443
+1% +US$36.1만
2021 Q2
20개 분기
BNDX 아이콘
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$3105만 6.62%
641,227
+48,277
+8% +US$232만
2018 Q4
30개 분기
DFGP 아이콘
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
US$3031만 6.46%
556,533
+44,184
+9% +US$240만
2023 Q4
10개 분기
DFAX 아이콘
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$2471만 5.27%
670,634
-4,046
-0.6% -US$14.9만
2021 Q3
19개 분기
BSV 아이콘
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$2047만 4.37%
262,722
+19,510
+8% +US$152만
2018 Q4
30개 분기
VSS 아이콘
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$1826만 3.89%
118,364
+623
+0.5% +US$9.8만
2020 Q1
25개 분기
VIG 아이콘
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$545만 1.16%
23,048
-54
-0.2% -US$1.24만
2018 Q4
30개 분기
VUG 아이콘
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$297만 0.63%
34,518
-24
-0.1% -US$2.02천
2018 Q4
30개 분기
VTV 아이콘
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$241만 0.51%
11,063
-2
-0% -US$418
2018 Q4
30개 분기
SCHR 아이콘
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
US$191만 0.41%
77,302
– –
2021 Q4
18개 분기
SCHA 아이콘
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$170만 0.36%
47,123
-2,075
-4% -US$6.86만
2020 Q1
25개 분기
VO 아이콘
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$112만 0.24%
13,947
-153
-1% -US$1.19만
2018 Q4
30개 분기
VTI 아이콘
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$82.8만 0.18%
2,238
– –
2021 Q3
19개 분기
AAEQ 아이콘
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
US$68만 0.15%
12,789
-1,045
-8% -US$5.41만
2025 Q4
2개 분기
VSGX 아이콘
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
US$50.2만 0.11%
6,097
-386
-6% -US$3.06만
2019 Q3
27개 분기
ABT 아이콘
21
Abbott
ABT
US$1815억
US$49만 0.1%
+5,403
신규 +US$49.3만
2026 Q2
0개 분기
VOO 아이콘
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$45.8만 0.1%
667
– –
2022 Q1
17개 분기
VYM 아이콘
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$41.6만 0.09%
2,633
– –
2018 Q4
30개 분기
AAPL 아이콘
24
Apple
AAPL
US$5.01조
US$36.4만 0.08%
1,258
-13
-1% -US$3.72천
2018 Q4
30개 분기
BRK.B 아이콘
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$34.5만 0.07%
690
– –
2019 Q1
29개 분기
1
2 3 4

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MilWealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, MilWealth Group는 US$4.69억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.2%였어요. MilWealth Group는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 82개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • MilWealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$49만 상당의 5,403주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MilWealth Group로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
  • MilWealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$60.1만예요.
  • MilWealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 91%를 차지해요.
  • MilWealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • MilWealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 MilWealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.