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MilWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
7.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.53%
1년 예상 수익률
+7.11%
3년 예상 수익률
+39.57%
5년 예상 수익률
+25.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
-US$506만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.54%
보유액
87
신규
5
증가
12
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$128만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$102만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$78.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$69.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$82.9만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.21% |
| 2 | 헬스케어 | 0.4% |
| 3 | 정보기술 | 0.18% |
| 4 | 금융 | 0.1% |
| 5 | 필수소비재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$3.79만 | 0.01% |
165
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$3.22만 | 0.01% |
990
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
US$106억
| US$3.19만 | 0.01% |
185
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413억
| US$3.15만 | 0.01% |
512
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$3.1만 | 0.01% |
134
+34
| +34% | +US$8.3천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Sempra
SRE
US$512억
| US$3.02만 | 0.01% |
388
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
57
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$2.8만 | 0.01% |
631
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8억
| US$2.7만 | 0.01% |
581
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
59
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.7억
| US$2.62만 | 0.01% |
633
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$6765억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
100
+42
| +72% | +US$8.59천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7884억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
198
+3
| +2% | +US$235 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6673억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
67
WEC Energy
WEC
US$383억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$8.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$8.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Palantir
PLTR
US$4163억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Dorian LPG
LPG
US$20.6억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
COPT Defense Properties
CDP
US$37.1억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Marriott International
MAR
US$1105억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
75
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
BCH
MilWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MilWealth Group의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$4.64억였으며 전 분기 US$4.69억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
MilWealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 14개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 5,012주를 보유했으며 가치는 US$131만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$95.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- MilWealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$131만 상당의 5,012주를 매수했어요.
- MilWealth Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- MilWealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$95.4만예요.
- MilWealth Group 측은 2026년 3분기에 CNH Industrial 보유분을 전량 매도해 추정 US$18만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MilWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 91% 비중을 차지해요.
- MilWealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- MilWealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$4.64억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 MilWealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.