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BCM
Brightline Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.62억
회전율
46.15%
1년 추정 수익률
226.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50%
1년 예상 수익률
+226.03%
3년 예상 수익률
+810.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.54%
보유액
13
신규
4
증가
7
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1832만 |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+US$972만 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$827만 |
| 4 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$797만 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$3641만 |
| 2 |
Kaiser Aluminum
KALU
|
+US$2109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.1% |
| 2 | 소재 | 26.14% |
| 3 | 산업재 | 25.92% |
| 4 | 임의소비재 | 6.84% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viasat
VSAT
US$81억
| US$1.9억 | 41.1% |
2,112,000
+12,000
| +0.6% | +US$79.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$6129만 | 13.28% |
1,923,000
+76,000
| +4% | +US$245만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$3882만 | 8.41% |
163,000
+38,000
| +30% | +US$794만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$3788만 | 8.21% |
723,000
+122,000
| +20% | +US$597만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$3750만 | 8.13% |
3,012,000
+212,000
| +8% | +US$287만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$3156만 | 6.84% |
1,160,000
+10,000
| +0.9% | +US$34.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$2035만 | 4.41% |
+142,000
| 신규 | +US$1832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
8
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$1514만 | 3.28% |
2,200,000
+198,000
| +10% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1272만 | 2.76% |
+80,000
| 신규 | +US$972만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$987만 | 2.14% |
+342,000
| 신규 | +US$827만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$672만 | 1.46% |
+1,660,000
| 신규 | +US$797만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$2109만 | – |
|
|
13
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| – | – |
-1,396,000
| 청산됨 | -US$3641만 | – |
|
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Brightline Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brightline Capital Management는 US$4.62억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Brightline Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Herc Holdings으로, 142,000주를 보유했으며 가치는 US$2035만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amentum Holdings으로, 추정 금액은 US$3641만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
- Brightline Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Herc Holdings으로, US$2035만 상당의 142,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Regal Rexnord 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brightline Capital Management로, 추정 증가액은 US$794만 규모예요.
- Brightline Capital Management는 2026년 2분기에 Amentum Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$3641만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brightline Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 99%를 차지해요.
- Brightline Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brightline Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Brightline Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.