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P
Paradiem 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
27.5%
1년 추정 수익률
45.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+45.56%
3년 예상 수익률
+107.16%
5년 예상 수익률
+136.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$989만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.01%
보유액
80
신규
10
증가
23
축소
29
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$4593만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$875만 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$714만 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$667만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$5626만 |
| 2 |
Matsons
MATX
|
+US$1444만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1017만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$968만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.72% |
| 3 | 산업재 | 14.26% |
| 4 | 유틸리티 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$4951만 | 10.67% |
+610,726
| 신규 | +US$4593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$2373만 | 5.11% |
103,396
+30,475
| +42% | +US$714만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2096만 | 4.52% |
80,466
+9,955
| +14% | +US$245만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$2073만 | 4.47% |
226,134
+71,194
| +46% | +US$623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1922만 | 4.14% |
198,354
+56,348
| +40% | +US$538만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1694만 | 3.65% |
15,910
-8,393
| -35% | -US$737만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$1632만 | 3.52% |
219,405
-5,463
| -2% | -US$40.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1420만 | 3.06% |
82,418
-4,701
| -5% | -US$84.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1366만 | 2.94% |
31,520
-31,898
| -50% | -US$968만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1350만 | 2.91% |
281,066
-5,460
| -2% | -US$24.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1342만 | 2.89% |
37,878
+728
| +2% | +US$24.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1341만 | 2.89% |
113,659
+83,834
| +281% | +US$875만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1275만 | 2.75% |
25,021
-2,761
| -10% | -US$149만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1260만 | 2.72% |
59,465
-12,015
| -17% | -US$236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1213만 | 2.61% |
138,156
-20,910
| -13% | -US$189만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$1212만 | 2.61% |
296,152
-21,910
| -7% | -US$86.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1087만 | 2.34% |
58,848
+31,172
| +113% | +US$583만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$1012만 | 2.18% |
395,462
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98억
| US$1006만 | 2.17% |
396,376
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$928만 | 2% |
77,221
-32,649
| -30% | -US$385만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$903만 | 1.95% |
40,318
+24,356
| +153% | +US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$874만 | 1.89% |
22,014
-25,703
| -54% | -US$1017만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$776만 | 1.67% |
23,716
-11,458
| -33% | -US$356만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$771만 | 1.66% |
414,868
+2,994
| +0.7% | +US$5.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32억
| US$754만 | 1.63% |
294,149
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SW
UAM
NF
MIG
SCM
SP
FMTC
OWA
Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paradiem는 US$4.64억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Paradiem은(는) 2026년 2분기에 순 US$2889만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 US$5626만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Paradiem는 First Trust Rising Dividend Achievers ETF에 US$4951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$4951만 상당의 610,726주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paradiem로, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Paradiem는 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 45%를 차지해요.
- Paradiem는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Paradiem의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Paradiem의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.