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Paradiem 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
27.5%
1년 추정 수익률
45.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+45.56%
3년 예상 수익률
+107.16%
5년 예상 수익률
+136.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$989만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.01%
보유액
80
신규
10
증가
23
축소
29
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$4593만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$875만 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$714만 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$667만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$5626만 |
| 2 |
Matsons
MATX
|
+US$1444만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1017만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$968만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.72% |
| 3 | 산업재 | 14.26% |
| 4 | 유틸리티 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4575억
| US$112만 | 0.24% |
6,774
-1,626
| -19% | -US$30.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$111만 | 0.24% |
5,560
+421
| +8% | +US$8.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
53
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$111만 | 0.24% |
80,085
+46,228
| +137% | +US$57.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$106만 | 0.23% |
10,541
+7,481
| +244% | +US$62.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$104만 | 0.22% |
31,217
+3,705
| +13% | +US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$101만 | 0.22% |
6,106
-773
| -11% | -US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$89.7만 | 0.19% |
26,423
-1,102
| -4% | -US$3.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$82.8만 | 0.18% |
1,109
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.78억
| US$77.9만 | 0.17% |
80,674
+53,019
| +192% | +US$49.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$51.1만 | 0.11% |
+8,128
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$45.3만 | 0.1% |
12,686
+1,219
| +11% | +US$5.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Synchrony
SYF
US$240억
| US$44.8만 | 0.1% |
5,885
+1,808
| +44% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$36.8만 | 0.08% |
2,371
-2,382
| -50% | -US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$27.3만 | 0.06% |
1,004
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$25.2만 | 0.05% |
+210
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$42.9억
| US$21.2만 | 0.05% |
6,666
-17,996
| -73% | -US$64.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$20.8만 | 0.04% |
+692
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$20.8만 | 0.04% |
+1,105
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-29,515
| 청산됨 | -US$336만 | – |
|
70
Coinbase
COIN
US$434억
| – | – |
-1,774
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
71
Cisco
CSCO
US$4199억
| – | – |
-35,006
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
72
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-37,886
| 청산됨 | -US$89.6만 | – |
|
73
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.9억
| – | – |
-11,127
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
74
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
| – | – |
-96,328
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
75
Gold Fields
GFI
US$308억
| – | – |
-24,728
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
유사한 펀드
UAM
Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paradiem 측은 US$4.64억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Paradiem 측은 2026년 2분기에 순 US$2889만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$5626만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Paradiem 측은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF에 US$4951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$4951만 상당의 610,726주를 매수했어요.
- Paradiem 측이 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Paradiem 측은 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 45% 비중을 차지해요.
- Paradiem 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Paradiem의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Paradiem의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.