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SP
SWS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
41.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.21%
1년 예상 수익률
+41.78%
3년 예상 수익률
+111.82%
5년 예상 수익률
+105.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$5759만
(+14%)
자금 흐름
-US$4155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.2%
보유액
115
신규
3
증가
57
축소
41
청산됨
7
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$363만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$301만 |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+US$279만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$272만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2359만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$535만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$420만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$380만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.42% |
| 2 | 정보기술 | 24.46% |
| 3 | 건강관리 | 9.74% |
| 4 | 산업재 | 4.66% |
| 5 | 금융 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4074만 | 8.8% |
54,398
-5,768
| -10% | -US$420만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1816만 | 3.92% |
736,384
+17,456
| +2% | +US$43.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1674만 | 3.61% |
83,644
+10,094
| +14% | +US$208만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1633만 | 3.53% |
211,840
-21,655
| -9% | -US$159만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$1473만 | 3.18% |
535,902
-10,223
| -2% | -US$27.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1206만 | 2.6% |
10,444
+276
| +3% | +US$20.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$1164만 | 2.51% |
1,434,924
+405,045
| +39% | +US$363만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$1133만 | 2.45% |
132,050
+40,613
| +44% | +US$279만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Guardant Health
GH
US$213억
| US$1119만 | 2.42% |
74,582
-4,899
| -6% | -US$53.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1006만 | 2.17% |
28,144
-7,516
| -21% | -US$271만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$989만 | 2.14% |
207,359
-34,672
| -14% | -US$163만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$980만 | 2.12% |
232,209
+1,085
| +0.5% | +US$4.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$868만 | 1.87% |
29,129
-26,659
| -48% | -US$535만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$847만 | 1.83% |
181,005
+107
| +0.1% | +US$5.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Okta
OKTA
US$327억
| US$821만 | 1.77% |
60,161
-12,028
| -17% | -US$113만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Natera
NTRA
US$567억
| US$820만 | 1.77% |
30,215
+795
| +3% | +US$17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$817만 | 1.76% |
277,440
-1,005
| -0.4% | -US$2.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$721만 | 1.56% |
28,316
+804
| +3% | +US$14.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$684만 | 1.48% |
89,958
+2,290
| +3% | +US$16.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Ciena
CIEN
US$472억
| US$667만 | 1.44% |
13,590
-1,376
| -9% | -US$70.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$629만 | 1.36% |
5,247
+2,944
| +128% | +US$301만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Teradyne
TER
US$508억
| US$625만 | 1.35% |
12,915
+345
| +3% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$609만 | 1.31% |
101,985
-1,232
| -1% | -US$7.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$554만 | 1.2% |
21,692
-20,861
| -49% | -US$380만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$548만 | 1.18% |
190,686
-447
| -0.2% | -US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MIG
OWA
MIA
GOCP
NF
BCH
P
SWS Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SWS Partners는 US$4.63억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.05억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
SWS Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$4155만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ServiceNow으로, 추정 US$297만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, SWS Partners는 Chevron에 US$242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SWS Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$242만 상당의 14,607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PureCycle Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SWS Partners로, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- SWS Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$2359만예요.
- SWS Partners는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SWS Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 35%를 차지해요.
- SWS Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- SWS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SWS Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.