에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Twin Peaks Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
90.63%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.85%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$4445만
(+11%)
자금 흐름
-US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.04%
보유액
2,368
신규
4
증가
142
축소
72
청산됨
2,142
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1587만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$488만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$308만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$490만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$469만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$229만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$190만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.56% |
| 4 | 임의소비재 | 3.03% |
| 5 | 금융 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8687억
| US$3426만 | 7.76% |
45,752
+21,796
| +91% | +US$1587만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1996만 | 4.52% |
68,986
-5,595
| -8% | -US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.13조
| US$1435만 | 3.25% |
71,707
+6,189
| +9% | +US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$1432만 | 3.24% |
310,337
+105,774
| +52% | +US$488만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$1366만 | 3.09% |
99,338
+8,255
| +9% | +US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$414억
| US$1324만 | 3% |
194,621
+20,269
| +12% | +US$132만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$510억
| US$1122만 | 2.54% |
49,433
-5,677
| -10% | -US$127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1455억
| US$1022만 | 2.31% |
123,319
-23,789
| -16% | -US$190만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$971만 | 2.2% |
265,773
+1,744
| +0.7% | +US$6.25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$937만 | 2.12% |
16,626
+1,881
| +13% | +US$115만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.94조
| US$863만 | 1.95% |
36,204
+3,014
| +9% | +US$75.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7949억
| US$839만 | 1.9% |
11,241
+3,054
| +37% | +US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.2억
| US$818만 | 1.85% |
187,558
-2,212
| -1% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$770만 | 1.74% |
128,899
-6,989
| -5% | -US$41.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$712만 | 1.61% |
135,112
-16,985
| -11% | -US$77.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.3억
| US$707만 | 1.6% |
34,277
-790
| -2% | -US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1억
| US$701만 | 1.59% |
281,760
+18,566
| +7% | +US$46.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$676만 | 1.53% |
9,846
+919
| +10% | +US$61.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$661만 | 1.5% |
159,477
+26,190
| +20% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$648만 | 1.47% |
72,138
-2,365
| -3% | -US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4585억
| US$613만 | 1.39% |
8,330
+365
| +5% | +US$25.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$577만 | 1.31% |
15,468
+952
| +7% | +US$38.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$558만 | 1.26% |
15,804
+442
| +3% | +US$15.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$556만 | 1.26% |
64,888
-7,692
| -11% | -US$57.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.2억
| US$512만 | 1.16% |
101,674
+19,162
| +23% | +US$92.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
EC
Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Peaks Wealth Advisors 측은 US$4.42억 상당의 2,368개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.97억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 142개 증가, 72개 감소 및 2,142개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 109,971주를 보유했으며 가치는 US$308만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$308만 상당의 109,971주를 매수했어요.
- Twin Peaks Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1587만 규모예요.
- Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Twin Peaks Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 34% 비중을 차지해요.
- Twin Peaks Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2,142개를 청산했어요.
- Twin Peaks Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Twin Peaks Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.