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Twin Peaks Wealth Advisors

Twin Peaks Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 90,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,04 %
Position
2.368
Neu
4
Aufgestockt
142
Reduziert
72
Geschlossen
2.142
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,9 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,88 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,43 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,08 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,69 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,29 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,9 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,81 %
2 Technologie 14,01 %
3 Kommunikationsdienste 4,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,03 %
5 Finanzwesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
34,3 Mio. $ 7,76 %
45.752
+21.796
+91 % +15,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
20 Mio. $ 4,52 %
68.986
-5.595
-8 % -1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,25 %
71.707
+6.189
+9 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,24 %
310.337
+105.774
+52 % +4,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,09 %
99.338
+8.255
+9 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3 %
194.621
+20.269
+12 % +1,32 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,54 %
49.433
-5.677
-10 % -1,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,31 %
123.319
-23.789
-16 % -1,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,2 %
265.773
+1.744
+0,7 % +62.467 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
9,37 Mio. $ 2,12 %
16.626
+1.881
+13 % +1,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
8,63 Mio. $ 1,95 %
36.204
+3.014
+9 % +756.539 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,9 %
11.241
+3.054
+37 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FIXD-Symbol
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,88 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,85 %
187.558
-2.212
-1 % -96.575 $
2023 Q4
10 Quartale
FTSM-Symbol
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,74 %
128.899
-6.989
-5 % -418.391 $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,2 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,61 %
135.112
-16.985
-11 % -771.615 $
2025 Q2
4 Quartale
FPX-Symbol
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,4 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,6 %
34.277
-790
-2 % -146.366 $
2023 Q4
10 Quartale
UCON-Symbol
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,59 %
281.760
+18.566
+7 % +462.321 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,53 %
9.846
+919
+10 % +612.639 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,5 %
53.159
+8.730
+20 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CIBR-Symbol
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,1 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,47 %
72.138
-2.365
-3 % -181.506 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,39 %
8.330
+365
+5 % +251.127 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,31 %
15.468
+952
+7 % +385.180 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,26 %
15.804
+442
+3 % +157.967 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,26 %
16.222
-1.923
-11 % -573.849 $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,16 %
101.674
+19.162
+23 % +921.338 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
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Droms Strauss Advisors
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twin Peaks Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Twin Peaks Wealth Advisors 2.368 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Twin Peaks Wealth Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 142 erhöht, 72 reduziert und 2.142 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 109.971 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Twin Peaks Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 109.971 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
  • Twin Peaks Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin Peaks Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • Twin Peaks Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twin Peaks Wealth Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • Twin Peaks Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2.142 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin Peaks Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twin Peaks Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .