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CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Portfolio-Positionen
AUM
441 Mio. $
Umschlag
24,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,57 %
Position
74
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35,2 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,01 % |
| 2 | Technologie | 1,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 31,09 % |
183.116
+48.382
| +36 % | +35,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,2 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 12,36 % |
289.900
-49.319
| -15 % | -8,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 6,07 % |
261.857
-77.124
| -23 % | -7,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 5,29 % |
106.281
-49.487
| -32 % | -10,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 5,27 % |
382.298
+43.981
| +13 % | +2,63 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 4,29 % |
+278.176
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,86 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,88 % |
+337.742
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,12 % |
261.414
-24.730
| -9 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,84 % |
163.713
-164.904
| -50 % | -12,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,34 % |
82.980
-23.702
| -22 % | -2,86 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,16 % |
+418.426
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,77 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 2,09 % |
154.389
+72.870
| +89 % | +4,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 2,02 % |
24.409
-42.825
| -64 % | -15,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,95 % |
79.993
-97.448
| -55 % | -10,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
9,37 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,95 % |
59.402
-5.948
| -9 % | -767.174 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,73 % |
151.018
+3.581
| +2 % | +180.883 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,7 % |
46.286
-18.366
| -28 % | -2,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,3 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 1,6 % |
89.116
-45.107
| -34 % | -4,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,51 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,83 % |
+39.687
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,78 % |
35.834
-2.340
| -6 % | -222.072 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,7 % |
10.639
-188
| -2 % | -53.775 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,63 % |
+57.389
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,49 % |
5.837
-25
| -0,4 % | -10.115 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,35 % |
4.411
-431
| -9 % | -154.035 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,28 % |
3.535
-104
| -3 % | -33.834 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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EC
Portfolio-Rückblick von Cardinal Strategic Wealth Guidance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cardinal Strategic Wealth Guidance 74 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cardinal Strategic Wealth Guidance für Q2 2026 weist 11 neu, 4 erhöht, 39 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 278.176 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Cardinal Strategic Wealth Guidance im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 278.176 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cardinal Strategic Wealth Guidance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cardinal Strategic Wealth Guidance machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cardinal Strategic Wealth Guidance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 441 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cardinal Strategic Wealth Guidance für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .