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DSA

Droms Strauss Advisors Portfolio-Positionen

AUM 441 Mio. $ Umschlag 18,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
67 %
Position
87
Neu
10
Aufgestockt
37
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,54 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,05 Mio. $
3
HIMU-Symbol
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+924.040 $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+800.931 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+583.890 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+5,49 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,51 Mio. $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+685.521 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+647.427 $
5
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+611.457 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 4,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
4 Finanzwesen 0,51 %
5 Kommunikationsdienste 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
60 Mio. $ 13,61 %
80.057
-2.077
-3 % -1,51 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
53,2 Mio. $ 12,07 %
374.592
-1.647
-0,4 % -227.600 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,08 %
226.859
-726
-0,3 % -95.866 $
2018 Q4
30 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 6,82 %
132.390
+2.614
+2 % +583.890 $
2018 Q4
30 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,03 %
67.372
-1.159
-2 % -422.906 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,87 %
118.667
-386
-0,3 % -80.604 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22 Mio. $ 5 %
29.904
-941
-3 % -647.427 $
2022 Q2
16 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
18 Mio. $ 4,09 %
330.079
+15.297
+5 % +800.931 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
15 Mio. $ 3,41 %
414.790
-19.199
-4 % -685.521 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDE-Symbol
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,02 %
334.817
-15.120
-4 % -611.457 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,92 %
17.820
– –
2022 Q2
16 Quartale
HIMU-Symbol
12
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,21 %
195.693
+18.938
+11 % +924.040 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,83 %
273.643
+2.720
+1 % +77.670 $
2018 Q4
30 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,73 %
34.475
-760
-2 % -159.090 $
2020 Q1
25 Quartale
IBDU-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,32 %
250.490
+238.829
+2.048 % +5,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IBDW-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,31 %
277.060
+27.889
+11 % +581.935 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDV-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,31 %
264.107
+8.758
+3 % +191.063 $
2025 Q2
4 Quartale
IBDT-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,3 %
227.284
+13.507
+6 % +341.056 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDS-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,29 %
233.904
+13.645
+6 % +330.144 $
2023 Q2
12 Quartale
FNDX-Symbol
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,2 %
169.687
-4.313
-2 % -130.162 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,18 %
60.469
-1.205
-2 % -101.392 $
2018 Q4
30 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,16 %
12.111
-11
-0,1 % -4.375 $
2022 Q2
16 Quartale
PDN-Symbol
23
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
345 Mio. $
4,51 Mio. $ 1,02 %
100.336
-373
-0,4 % -17.131 $
2018 Q4
30 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,83 %
47.684
-1.065
-2 % -82.462 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,81 %
12.327
+521
+4 % +149.025 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Euclidean Capital New York 440 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Alta Advisers London, United Kingdom 441 Mio. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EdgeRock Capital Denver, Colorado 441 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAA
Turiya Advisors Asia Hong Kong 440 Mio. $ AUM 152,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Droms Strauss Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Droms Strauss Advisors 87 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Droms Strauss Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 37 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5.741 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 5,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Droms Strauss Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5.741 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Droms Strauss Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Droms Strauss Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Droms Strauss Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Droms Strauss Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • Droms Strauss Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Droms Strauss Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von Droms Strauss Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .