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DSA
Droms Strauss Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.41億
週轉率
18.39%
1年估算報酬率
25.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.26%
1年估算報酬率
+25.07%
3年估算報酬率
+68.73%
5年估算報酬率
+75.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.41億
AUM 成長
+US$5794萬
(+15%)
資金流向
+US$366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
67%
持股
87
新
10
增持
37
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$554萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$205萬 |
| 3 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$92.4萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$58.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$549萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$151萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$64.7萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$61.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.94% |
| 2 | 科技 | 4.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.32% |
| 4 | 金融 | 0.51% |
| 5 | 通訊服務 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5995萬 | 13.61% |
80,057
-2,077
| -3% | -US$151萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5315萬 | 12.07% |
374,592
-1,647
| -0.4% | -US$22.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3120萬 | 7.08% |
226,859
-726
| -0.3% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3006萬 | 6.82% |
132,390
+2,614
| +2% | +US$58.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2654萬 | 6.03% |
67,372
-1,159
| -2% | -US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2586萬 | 5.87% |
118,667
-386
| -0.3% | -US$8.06萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2202萬 | 5% |
29,904
-941
| -3% | -US$64.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1803萬 | 4.09% |
330,079
+15,297
| +5% | +US$80.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1504萬 | 3.41% |
414,790
-19,199
| -4% | -US$68.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1329萬 | 3.02% |
334,817
-15,120
| -4% | -US$61.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1288萬 | 2.92% |
17,820
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9億
| US$975萬 | 2.21% |
195,693
+18,938
| +11% | +US$92.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$805萬 | 1.83% |
273,643
+2,720
| +1% | +US$7.77萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$763萬 | 1.73% |
34,475
-760
| -2% | -US$15.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$580萬 | 1.32% |
250,490
+238,829
| +2,048% | +US$554萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$577萬 | 1.31% |
277,060
+27,889
| +11% | +US$58.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$576萬 | 1.31% |
264,107
+8,758
| +3% | +US$19.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$574萬 | 1.3% |
227,284
+13,507
| +6% | +US$34.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$567萬 | 1.29% |
233,904
+13,645
| +6% | +US$33萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$528萬 | 1.2% |
169,687
-4,313
| -2% | -US$13萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$521萬 | 1.18% |
60,469
-1,205
| -2% | -US$10.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$509萬 | 1.16% |
12,111
-11
| -0.1% | -US$4,375 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45億
| US$451萬 | 1.02% |
100,336
-373
| -0.4% | -US$1.71萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$365萬 | 0.83% |
47,684
-1,065
| -2% | -US$8.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$357萬 | 0.81% |
12,327
+521
| +4% | +US$14.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
LWM
CSWG
MBFW
PTB
EC
AA
EC
TAA
Droms Strauss Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Droms Strauss Advisors持有87個部位，價值US$4.41億，較前一季的US$3.83億增加15%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Droms Strauss Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加37檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共5,741股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF，估計金額為US$549萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- Droms Strauss Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進5,741股，價值US$212萬。
- Droms Strauss Advisors在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$554萬。
- Droms Strauss Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$151萬。
- Droms Strauss Advisors於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$549萬。
- 在2026年第2季，Droms Strauss Advisors的投資組合規模為US$4.41億，前十大持股占67%。
- Droms Strauss Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Droms Strauss Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.41億。
根據Droms Strauss Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。