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GCA
Gradient Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.32億
週轉率
7.57%
1年估算報酬率
27.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.38%
1年估算報酬率
+27.29%
3年估算報酬率
+71.05%
5年估算報酬率
+80.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.32億
AUM 成長
+US$4602萬
(+12%)
資金流向
+US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.2%
持股
185
新
8
增持
66
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$112萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$97萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$53.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$42.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.73% |
| 2 | 科技 | 13.28% |
| 3 | 金融 | 4.44% |
| 4 | 通訊服務 | 3.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3922萬 | 9.08% |
52,370
-520
| -1% | -US$37.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2057萬 | 4.76% |
71,073
-529
| -0.7% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1559萬 | 3.61% |
309,462
-5,606
| -2% | -US$27.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1423萬 | 3.3% |
180,069
+3,888
| +2% | +US$30.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$1279萬 | 2.96% |
234,833
+17,831
| +8% | +US$97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1228萬 | 2.84% |
257,184
+23,489
| +10% | +US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1176萬 | 2.72% |
424,587
-10,561
| -2% | -US$28.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1108萬 | 2.57% |
300,477
-9,213
| -3% | -US$31.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$941萬 | 2.18% |
134,622
-3,918
| -3% | -US$26.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$936萬 | 2.17% |
26,189
+1,116
| +4% | +US$40.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$903萬 | 2.09% |
222,157
-7,323
| -3% | -US$28.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$854萬 | 1.98% |
24,826
-387
| -2% | -US$12.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$853萬 | 1.98% |
169,781
+7,901
| +5% | +US$39.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$814萬 | 1.89% |
114,282
-679
| -0.6% | -US$4.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$814萬 | 1.88% |
209,792
+6,198
| +3% | +US$23.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$765萬 | 1.77% |
259,820
-1,352
| -0.5% | -US$3.86萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$743萬 | 1.72% |
22,691
+19
| +0.1% | +US$5,900 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$687萬 | 1.59% |
124,809
-1,110
| -0.9% | -US$5.83萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$677萬 | 1.57% |
15,624
-4,983
| -24% | -US$151萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$646萬 | 1.5% |
32,307
-200
| -0.6% | -US$4.11萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$574萬 | 1.33% |
219,228
+5,031
| +2% | +US$12.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$554萬 | 1.28% |
13,172
-430
| -3% | -US$17.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$553萬 | 1.28% |
11,052
+1,311
| +13% | +US$63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$550萬 | 1.27% |
108,737
+4,481
| +4% | +US$22.6萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$542萬 | 1.25% |
147,029
+3,131
| +2% | +US$11.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
MCM
BAM
BPH
GPGA
SPT
BP
REAM
CP
Gradient Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gradient Capital Advisors持有185個部位，價值US$4.32億，較前一季的US$3.86億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Gradient Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加66檔、減碼65檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Eagle Global Equity ETF：共6,829股，價值US$33.4萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
- Gradient Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是First Eagle Global Equity ETF：共買進6,829股，價值US$33.4萬。
- Gradient Capital Advisors在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- Gradient Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$151萬。
- Gradient Capital Advisors於2026年第2季完全出清Constellation Energy，估計賣出金額為US$30.6萬。
- 在2026年第2季，Gradient Capital Advisors的投資組合規模為US$4.32億，前十大持股占36%。
- Gradient Capital Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Gradient Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.32億。
根據Gradient Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。