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GCA
Gradient Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
7.57%
Rendimiento estimado a 1 año
27.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.2%
Posición
185
Nuevas
8
Aumentadas
66
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 970 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 630 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 532 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 421 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 379 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 317 k |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 306 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.73% |
| 2 | Tecnología | 13.28% |
| 3 | Finanzas | 4.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.2 M | 9.08% |
52,370
-520
| -1% | -USD 379 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.6 M | 4.76% |
71,073
-529
| -0.7% | -USD 151 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 15.6 M | 3.61% |
309,462
-5,606
| -2% | -USD 278 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.2 M | 3.3% |
180,069
+3,888
| +2% | +USD 307 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 12.8 M | 2.96% |
234,833
+17,831
| +8% | +USD 970 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 12.3 M | 2.84% |
257,184
+23,489
| +10% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.72% |
424,587
-10,561
| -2% | -USD 285 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 11.1 M | 2.57% |
300,477
-9,213
| -3% | -USD 317 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.41 M | 2.18% |
134,622
-3,918
| -3% | -USD 262 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.36 M | 2.17% |
26,189
+1,116
| +4% | +USD 402 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 9.03 M | 2.09% |
222,157
-7,323
| -3% | -USD 288 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.54 M | 1.98% |
24,826
-387
| -2% | -USD 129 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 8.53 M | 1.98% |
169,781
+7,901
| +5% | +USD 397 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.14 M | 1.89% |
114,282
-679
| -0.6% | -USD 47.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 8.14 M | 1.88% |
209,792
+6,198
| +3% | +USD 232 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.65 M | 1.77% |
259,820
-1,352
| -0.5% | -USD 38.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.43 M | 1.72% |
22,691
+19
| +0.1% | +USD 5.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.87 M | 1.59% |
124,809
-1,110
| -0.9% | -USD 58.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.77 M | 1.57% |
15,624
-4,983
| -24% | -USD 1.51 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.46 M | 1.5% |
32,307
-200
| -0.6% | -USD 41.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.74 M | 1.33% |
219,228
+5,031
| +2% | +USD 129 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.54 M | 1.28% |
13,172
-430
| -3% | -USD 171 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.53 M | 1.28% |
11,052
+1,311
| +13% | +USD 630 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.5 M | 1.27% |
108,737
+4,481
| +4% | +USD 226 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.42 M | 1.25% |
147,029
+3,131
| +2% | +USD 115 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
BAM
BPH
GPGA
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BP
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CP
Revisión del portafolio de Gradient Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gradient Capital Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 432 M, un aumento de 12% frente a los USD 386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gradient Capital Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 66, 65 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Eagle Global Equity ETF: 6,829 acciones con un valor de USD 334 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 1.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gradient Capital Advisors en T2 2026 fue First Eagle Global Equity ETF: 6,829 acciones por un valor de USD 334 k.
- Gradient Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de Gradient Capital Advisors durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Gradient Capital Advisors cerró por completo su posición en Constellation Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de Gradient Capital Advisors representan 36% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Gradient Capital Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gradient Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.