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de Gradient Capital Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.41 M Vender
134,622
-3,918
-3% -USD 262 k 2.18% 9
2026
Q1 		USD 8.65 M Vender
138,540
-2,025
-1% -USD 129 k 2.24% 9
2025
Q4 		USD 8.37 M Comprar
140,565
+183
+0.1% +USD 10.7 k 2.16% 9
2025
Q3 		USD 8.17 M Comprar
140,382
+29
+0% +USD 1.65 k 2.19% 9
2025
Q2 		USD 7.57 M Comprar
140,353
+1,049
+0.8% +USD 53.4 k 2.24% 9
2025
Q1 		USD 7.17 M Comprar
139,304
+3,678
+3% +USD 202 k 2.34% 9
2024
Q4 		USD 7.55 M Vender
135,626
-409
-0.3% -USD 23.4 k 2.43% 9
2024
Q3 		USD 7.57 M Vender
136,035
-766
-0.6% -USD 41.4 k 2.51% 7
2024
Q2 		USD 7.1 M Vender
136,801
-2,559
-2% -USD 134 k 2.54% 7
2024
Q1 		USD 7.59 M Vender
139,360
-3,449
-2% -USD 178 k 2.78% 7
2023
Q4 		USD 7.47 M Comprar
142,809
+3,038
+2% +USD 142 k 2.85% 6
2023
Q3 		USD 6.39 M Vender
139,771
-1,674
-1% -USD 79.5 k 2.67% 10
2023
Q2 		USD 6.56 M Vender
141,445
-2,073
-1% -USD 91 k 2.63% 10
2023
Q1 		USD 6.39 M Vender
143,518
-1,809
-1% -USD 83.9 k 2.72% 8
2022
Q4 		USD 6.39 M Vender
145,327
-583
-0.4% -USD 25.6 k 2.9% 8
2022
Q3 		USD 5.69 M Comprar
145,910
+33,930
+30% +USD 1.45 M 2.72% 10
2022
Q2 		USD 4.5 M Comprar
111,980
+13,268
+13% +USD 582 k 2.16% 11
2022
Q1 		USD 4.6 M Comprar
98,712
+427
+0.4% +USD 19.9 k 1.95% 12
2021
Q4 		USD 4.67 M Comprar
98,285
+1,637
+2% +USD 76.9 k 1.94% 11
2021
Q3 		USD 4.29 M Comprar
96,648
+1,742
+2% +USD 77.2 k 1.97% 11
2021
Q2 		USD 4.25 M Comprar
+94,906
Nuevas +USD 4.26 M 1.99% 11

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Gradient Capital Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 262 k, y conservó 134,622 acciones valuadas en USD 9.41 M. La posición representa 2.18% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Gradient Capital Advisors tenía 134,622 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 9.41 M.
  • Gradient Capital Advisors vendió 3,918 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 262 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.18% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.