Gradient Capital Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Capital Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,41 Mio. $	Verkaufen	134.622 -3.918	-3 %	-261.817 $	2,18 %	9
2026 Q1	8,65 Mio. $	Verkaufen	138.540 -2.025	-1 %	-128.610 $	2,24 %	9
2025 Q4	8,37 Mio. $	Kaufen	140.565 +183	+0,1 %	+10.678 $	2,16 %	9
2025 Q3	8,17 Mio. $	Kaufen	140.382 +29	+0 %	+1.652 $	2,19 %	9
2025 Q2	7,57 Mio. $	Kaufen	140.353 +1.049	+0,8 %	+53.425 $	2,24 %	9
2025 Q1	7,17 Mio. $	Kaufen	139.304 +3.678	+3 %	+202.399 $	2,34 %	9
2024 Q4	7,55 Mio. $	Verkaufen	135.626 -409	-0,3 %	-23.401 $	2,43 %	9
2024 Q3	7,57 Mio. $	Verkaufen	136.035 -766	-0,6 %	-41.417 $	2,51 %	7
2024 Q2	7,1 Mio. $	Verkaufen	136.801 -2.559	-2 %	-134.234 $	2,54 %	7
2024 Q1	7,59 Mio. $	Verkaufen	139.360 -3.449	-2 %	-177.551 $	2,78 %	7
2023 Q4	7,47 Mio. $	Kaufen	142.809 +3.038	+2 %	+142.029 $	2,85 %	6
2023 Q3	6,39 Mio. $	Verkaufen	139.771 -1.674	-1 %	-79.499 $	2,67 %	10
2023 Q2	6,56 Mio. $	Verkaufen	141.445 -2.073	-1 %	-90.979 $	2,63 %	10
2023 Q1	6,39 Mio. $	Verkaufen	143.518 -1.809	-1 %	-83.875 $	2,72 %	8
2022 Q4	6,39 Mio. $	Verkaufen	145.327 -583	-0,4 %	-25.608 $	2,9 %	8
2022 Q3	5,69 Mio. $	Kaufen	145.910 +33.930	+30 %	+1,45 Mio. $	2,72 %	10
2022 Q2	4,5 Mio. $	Kaufen	111.980 +13.268	+13 %	+581.885 $	2,16 %	11
2022 Q1	4,6 Mio. $	Kaufen	98.712 +427	+0,4 %	+19.881 $	1,95 %	12
2021 Q4	4,67 Mio. $	Kaufen	98.285 +1.637	+2 %	+76.871 $	1,94 %	11
2021 Q3	4,29 Mio. $	Kaufen	96.648 +1.742	+2 %	+77.220 $	1,97 %	11
2021 Q2	4,25 Mio. $	Kaufen	+94.906	Neu	+4,26 Mio. $	1,99 %	11

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Gradient Capital Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Gradient Capital Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 261.817 $ und hielt danach 134.622 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $. Die Position macht 2,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gradient Capital Advisors 134.622 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,41 Mio. $.
Gradient Capital Advisors verkaufte 3.918 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 261.817 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,18 % des Portfolios von Gradient Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .