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GCA

Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 7,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
+46 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,2 %
Position
185
Neu
8
Aufgestockt
66
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,12 Mio. $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+970.429 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+630.264 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+532.242 $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+421.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,51 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+378.662 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+317.090 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+305.924 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+290.806 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,73 %
2 Technologie 13,28 %
3 Finanzwesen 4,44 %
4 Kommunikationsdienste 3,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,2 Mio. $ 9,08 %
52.370
-520
-1 % -378.662 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,6 Mio. $ 4,76 %
71.073
-529
-0,7 % -151.313 $
2017 Q4
34 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,61 %
309.462
-5.606
-2 % -277.892 $
2019 Q2
28 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,3 %
180.069
+3.888
+2 % +307.341 $
2017 Q4
34 Quartale
DFGP-Symbol
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,96 %
234.833
+17.831
+8 % +970.429 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,84 %
257.184
+23.489
+10 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,72 %
424.587
-10.561
-2 % -284.713 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,57 %
300.477
-9.213
-3 % -317.090 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,18 %
134.622
-3.918
-3 % -261.817 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,36 Mio. $ 2,17 %
26.189
+1.116
+4 % +401.721 $
2017 Q4
34 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,09 %
222.157
-7.323
-3 % -287.730 $
2022 Q2
16 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,98 %
24.826
-387
-2 % -129.101 $
2017 Q4
34 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,98 %
169.781
+7.901
+5 % +397.158 $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,89 %
114.282
-679
-0,6 % -47.296 $
2017 Q4
34 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,88 %
209.792
+6.198
+3 % +231.665 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,77 %
259.820
-1.352
-0,5 % -38.607 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,72 %
22.691
+19
+0,1 % +5.900 $
2017 Q4
34 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,59 %
124.809
-1.110
-0,9 % -58.283 $
2022 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,57 %
15.624
-4.983
-24 % -1,51 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,5 %
32.307
-200
-0,6 % -41.121 $
2021 Q2
20 Quartale
DFAR-Symbol
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,33 %
219.228
+5.031
+2 % +129.309 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,28 %
13.172
-430
-3 % -171.018 $
2020 Q1
25 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,53 Mio. $ 1,28 %
11.052
+1.311
+13 % +630.264 $
2017 Q4
34 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,27 %
108.737
+4.481
+4 % +226.343 $
2018 Q3
31 Quartale
DFAX-Symbol
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,25 %
147.029
+3.131
+2 % +115.032 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REAM
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Cornerstone Planning Charlotte, North Carolina 432 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 386 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 66 erhöht, 65 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Eagle Global Equity ETF: 6.829 Aktien im Wert von 334.075 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q2 2026 war First Eagle Global Equity ETF: 6.829 Aktien im Wert von 334.075 $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in Constellation Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Gradient Capital Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .