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TS Financial Group (TSFG)

TS Financial Group (TSFG) Portfolio-Positionen

AUM 794 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
794 Mio. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss %
5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,15 %
Position
928
Neu
62
Aufgestockt
247
Reduziert
125
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+19,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+9,5 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+9,14 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+8,31 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+7,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+10,8 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,45 Mio. $
3
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+7,88 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,04 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+5,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,65 %
2 Gesundheitswesen 7,61 %
3 Technologie 5,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,37 %
5 Industrie 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
61,3 Mio. $ 7,72 %
493.884
+162.048
+49 % +19,5 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
61,1 Mio. $ 7,69 %
898.053
+73.062
+9 % +4,75 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
56,7 Mio. $ 7,14 %
932.631
+152.661
+20 % +9,14 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
33,8 Mio. $ 4,26 %
134.486
+6.734
+5 % +1,45 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,6 Mio. $ 3,48 %
40.195
+128
+0,3 % +85.329 $
2019 Q1
29 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3,42 %
328.065
-134.910
-29 % -10,8 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,55 %
384.247
-43.997
-10 % -2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPAB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
19 Mio. $ 2,4 %
745.412
+325.826
+78 % +8,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,38 %
50.969
-1.066
-2 % -381.160 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,11 %
57.819
+504
+0,9 % +144.162 $
2019 Q1
29 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
16 Mio. $ 2,02 %
352.719
+159.001
+82 % +7,25 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,01 %
561.689
+77.732
+16 % +2,21 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
HDEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,99 %
491.833
-66.868
-12 % -2,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,96 %
81.798
-3.306
-4 % -564.874 $
2019 Q1
29 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,83 %
19.505
-120
-0,6 % -87.001 $
2019 Q1
29 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,7 %
18.305
+596
+3 % +410.060 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,58 %
62.761
-989
-2 % -203.344 $
2019 Q1
29 Quartale
RDVY-Symbol
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,41 %
138.372
+4.464
+3 % +335.735 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11 Mio. $ 1,39 %
92.507
+21.254
+30 % +2,43 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,25 %
109.648
-3.639
-3 % -332.147 $
2019 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,23 %
41.103
+332
+0,8 % +83.335 $
2019 Q1
29 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,22 %
191.107
+18.059
+10 % +904.881 $
2025 Q2
4 Quartale
IALT-Symbol
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,2 %
+338.847
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,17 %
27.091
-10.461
-28 % -3,12 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CGCB-Symbol
25
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,1 %
334.948
+85.210
+34 % +2,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Glen Eagle Advisors
Glen Eagle Advisors Kingston, New Jersey 793 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management X
Technology Crossover Management X Menlo Park, California 795 Mio. $ AUM 5,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TS Financial Group (TSFG) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TS Financial Group (TSFG) 928 Positionen im Wert von 794 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 659 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

TS Financial Group (TSFG) investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 247 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 338.847 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 10,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TS Financial Group (TSFG) im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 338.847 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • TS Financial Group (TSFG) hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TS Financial Group (TSFG) im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • TS Financial Group (TSFG) hat seine Position in Day One Biopharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TS Financial Group (TSFG) machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 794 Mio. $ aus.
  • TS Financial Group (TSFG) eröffnete 62 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TS Financial Group (TSFG) stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 794 Mio. $.

Auf Grundlage der von TS Financial Group (TSFG) für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .