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EWM

EPG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,29 %
Position
344
Neu
24
Aufgestockt
137
Reduziert
71
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,44 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,27 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,12 Mio. $
4
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+1,04 Mio. $
5
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,92 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,7 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,76 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,22 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,56 %
2 Technologie 23,33 %
3 Industrie 8,35 %
4 Finanzwesen 7,26 %
5 Kommunikationsdienste 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,65 %
25.907
-121
-0,5 % -88.112 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,4 Mio. $ 4,17 %
87.024
-802
-0,9 % -164.896 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,79 %
54.655
+811
+2 % +231.975 $
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,93 %
89.051
+1.126
+1 % +148.685 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,92 %
77.201
+1.203
+2 % +188.013 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,68 %
31.303
+604
+2 % +217.419 $
2024 Q3
7 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,45 %
175.881
+3.401
+2 % +198.250 $
2024 Q3
7 Quartale
PWR-Symbol
8
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
10 Mio. $ 2,4 %
13.921
-72
-0,5 % -49.214 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,18 Mio. $ 2,2 %
128.857
+1.725
+1 % +120.157 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,08 %
112.759
+1.905
+2 % +139.778 $
2024 Q3
7 Quartale
XSMO-Symbol
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,02 %
90.058
+1.171
+1 % +100.905 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,14 Mio. $ 1,95 %
21.812
+59
+0,3 % +23.871 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,85 %
62.252
+28
+0 % +3.375 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,81 %
23.059
+2.246
+11 % +697.491 $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,69 %
20.658
+1.593
+8 % +364.633 $
2024 Q3
7 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,61 %
145.507
+11.849
+9 % +545.332 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,26 Mio. $ 1,5 %
26.254
-164
-0,6 % -41.165 $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,5 %
32.748
+414
+1 % +70.737 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,37 %
4.768
-24
-0,5 % -24.522 $
2024 Q3
7 Quartale
COWZ-Symbol
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,34 %
90.177
+2.218
+3 % +140.080 $
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,21 %
61.031
+785
+1 % +62.572 $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,2 %
4.685
-13
-0,3 % -11.420 $
2024 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,14 %
58.620
+564
+1 % +44.543 $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,11 %
9.656
+200
+2 % +81.158 $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,1 %
6.346
-1.800
-22 % -830.496 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VA
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentrum Wealth Management San Jose, California 418 Mio. $ AUM 40,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EPG Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EPG Wealth Management 344 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EPG Wealth Management für Q2 2026 weist 24 neu, 137 erhöht, 71 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.057 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Seagate mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von EPG Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.057 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • EPG Wealth Management hat seine Position in Arista Networks in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EPG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • EPG Wealth Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EPG Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • EPG Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EPG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von EPG Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .