에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EWM
EPG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.17억
회전율
14.53%
1년 추정 수익률
34.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.63%
1년 예상 수익률
+34.31%
3년 예상 수익률
+96.02%
5년 예상 수익률
+112.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.17억
AUM 성장
+US$4863만
(+13%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.29%
보유액
344
신규
24
증가
137
축소
71
청산됨
26
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$144만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$127만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112만 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+US$104만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$292만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$270만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$176만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$122만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.56% |
| 2 | 정보기술 | 23.33% |
| 3 | 산업재 | 8.35% |
| 4 | 금융 | 7.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1940만 | 4.65% |
25,907
-121
| -0.5% | -US$8.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1741만 | 4.17% |
87,024
-802
| -0.9% | -US$16.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1581만 | 3.79% |
54,655
+811
| +2% | +US$23.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1225만 | 2.93% |
89,051
+1,126
| +1% | +US$14.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1220만 | 2.92% |
77,201
+1,203
| +2% | +US$18.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1119만 | 2.68% |
31,303
+604
| +2% | +US$21.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1024만 | 2.45% |
175,881
+3,401
| +2% | +US$19.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1002만 | 2.4% |
13,921
-72
| -0.5% | -US$4.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$918만 | 2.2% |
128,857
+1,725
| +1% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$869만 | 2.08% |
112,759
+1,905
| +2% | +US$14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$843만 | 2.02% |
90,058
+1,171
| +1% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$814만 | 1.95% |
21,812
+59
| +0.3% | +US$2.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$773만 | 1.85% |
62,252
+28
| +0% | +US$3.38천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$755만 | 1.81% |
23,059
+2,246
| +11% | +US$69.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$704만 | 1.69% |
20,658
+1,593
| +8% | +US$36.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$670만 | 1.61% |
145,507
+11,849
| +9% | +US$54.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$626만 | 1.5% |
26,254
-164
| -0.6% | -US$4.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$624만 | 1.5% |
32,748
+414
| +1% | +US$7.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$572만 | 1.37% |
4,768
-24
| -0.5% | -US$2.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$561만 | 1.34% |
90,177
+2,218
| +3% | +US$14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$506만 | 1.21% |
61,031
+785
| +1% | +US$6.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$499만 | 1.2% |
4,685
-13
| -0.3% | -US$1.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$476만 | 1.14% |
58,620
+564
| +1% | +US$4.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$461만 | 1.11% |
9,656
+200
| +2% | +US$8.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$459만 | 1.1% |
6,346
-1,800
| -22% | -US$83만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
CWA
AC
CIM
RA
MWM
VA
CWM
EPG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EPG Wealth Management는 US$4.17억 상당의 344개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
EPG Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 137개 증가, 71개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,057주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$292만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- EPG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$112만 상당의 5,057주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EPG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- EPG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- EPG Wealth Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EPG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 30%를 차지해요.
- EPG Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- EPG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 EPG Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.