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Kelly Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.35억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
10.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.19%
1년 예상 수익률
+10.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.35억
AUM 성장
-US$1556만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$1491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.61%
보유액
113
신규
6
증가
36
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$655만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$589만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$132만 |
| 4 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$122만 |
| 5 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$84만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2306만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$444만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$263만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 4.6% |
| 3 | 금융 | 1.64% |
| 4 | 임의소비재 | 0.63% |
| 5 | 필수소비재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.1억
| US$7235만 | 16.65% |
525,879
+27
| +0% | +US$3.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$3822만 | 8.8% |
465,234
+6,183
| +1% | +US$51.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.7억
| US$3119만 | 7.18% |
503,897
+13,665
| +3% | +US$84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$2884만 | 6.64% |
644,048
-42,772
| -6% | -US$197만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$2501만 | 5.76% |
199,683
+1,235
| +0.6% | +US$15.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$2379만 | 5.47% |
252,740
-46,702
| -16% | -US$444만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$1972만 | 4.54% |
267,243
-3,039
| -1% | -US$22.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$1883만 | 4.33% |
199,193
-5,012
| -2% | -US$48.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$7558만
| US$1869만 | 4.3% |
198,996
-1,556
| -0.8% | -US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$1714만 | 3.94% |
426,660
-616
| -0.1% | -US$2.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8억
| US$1111만 | 2.56% |
306,670
+5,037
| +2% | +US$18.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1065만 | 2.45% |
32,002
-649
| -2% | -US$20.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$952만 | 2.19% |
97,674
-436
| -0.4% | -US$4.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9억
| US$790만 | 1.82% |
154,625
+124,636
| +416% | +US$655만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$743만 | 1.71% |
250,985
+197,429
| +369% | +US$589만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$638만 | 1.47% |
142,025
+10,019
| +8% | +US$45.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$555만 | 1.28% |
99,372
+1,585
| +2% | +US$9.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$516만 | 1.19% |
10,067
-83
| -0.8% | -US$3.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.4억
| US$491만 | 1.13% |
63,020
-1,089
| -2% | -US$8.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.2억
| US$436만 | 1% |
52,359
-657
| -1% | -US$5.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$411만 | 0.95% |
173,353
+54,521
| +46% | +US$132만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Voya Financial
VOYA
US$87.3억
| US$408만 | 0.94% |
4,077,462
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
| US$401만 | 0.92% |
40,361
+12,019
| +42% | +US$122만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$390만 | 0.9% |
13,231
-754
| -5% | -US$21.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$338만 | 0.78% |
16,243
-268
| -2% | -US$5.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NICM
LCM
DCM
Kelly Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kelly Financial Group의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4.35억였으며 전 분기 US$4.5억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Kelly Financial Group 측은 2026년 3분기에 순 US$1491만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$2306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kelly Financial Group 측은 ExxonMobil에 US$52.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kelly Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$52.1만 상당의 3,203주를 매수했어요.
- Kelly Financial Group 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$655만 규모예요.
- Kelly Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- Kelly Financial Group 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kelly Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.35억 중 68% 비중을 차지해요.
- Kelly Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Kelly Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$4.35억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Kelly Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.