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KFG

Kelly Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 435 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
435 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,61 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+6,55 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+5,89 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,32 Mio. $
4
AGGM-Symbol
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
+1,22 Mio. $
5
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+839.687 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+23,1 Mio. $
2
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+4,44 Mio. $
3
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+2,63 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,97 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+486.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 4,6 %
3 Finanzwesen 1,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
5 Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
72,4 Mio. $ 16,65 %
525.879
+27
+0 % +3.700 $
2024 Q4
7 Quartale
JIRE-Symbol
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
38,2 Mio. $ 8,8 %
465.234
+6.183
+1 % +517.092 $
2026 Q1
2 Quartale
JEMA-Symbol
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,66 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,18 %
503.897
+13.665
+3 % +839.687 $
2024 Q4
7 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
28,8 Mio. $ 6,64 %
644.048
-42.772
-6 % -1,97 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
25 Mio. $ 5,76 %
199.683
+1.235
+0,6 % +151.098 $
2024 Q4
7 Quartale
LDUR-Symbol
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
23,8 Mio. $ 5,47 %
252.740
-46.702
-16 % -4,44 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,54 %
267.243
-3.039
-1 % -223.287 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,33 %
199.193
-5.012
-2 % -486.920 $
2024 Q4
7 Quartale
BBIB-Symbol
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
75,5 Mio. $
18,7 Mio. $ 4,3 %
198.996
-1.556
-0,8 % -149.829 $
2024 Q4
7 Quartale
DFLV-Symbol
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,18 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,94 %
426.660
-616
-0,1 % -25.288 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,56 %
306.670
+5.037
+2 % +183.998 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,45 %
32.002
-649
-2 % -208.457 $
2024 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,19 %
97.674
-436
-0,4 % -43.207 $
2024 Q4
7 Quartale
JBND-Symbol
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,88 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,82 %
154.625
+124.636
+416 % +6,55 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPSB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,71 %
250.985
+197.429
+369 % +5,89 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,47 %
142.025
+10.019
+8 % +457.616 $
2025 Q1
6 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,28 %
99.372
+1.585
+2 % +90.499 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,19 %
10.067
-83
-0,8 % -38.384 $
2024 Q4
7 Quartale
BBIN-Symbol
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,46 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,13 %
63.020
-1.089
-2 % -86.669 $
2024 Q4
7 Quartale
JMOM-Symbol
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,68 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1 %
52.359
-657
-1 % -54.425 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHR-Symbol
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,95 %
173.353
+54.521
+46 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VOYA-Symbol
22
Voya Financial
VOYA
8,46 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,94 %
4.077.462
– –
2025 Q1
6 Quartale
AGGM-Symbol
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
4,01 Mio. $ 0,92 %
40.361
+12.019
+42 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,9 %
13.231
-754
-5 % -215.939 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,78 %
16.243
-268
-2 % -57.920 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kelly Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kelly Financial Group 113 Positionen im Wert von 435 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Kelly Financial Group zog im Q3 2026 netto 14,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 23,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kelly Financial Group eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 521.288 $.

  • Der größte Kauf von Kelly Financial Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.203 Aktien im Wert von 521.288 $.
  • Kelly Financial Group hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kelly Financial Group im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Kelly Financial Group hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kelly Financial Group machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 435 Mio. $ aus.
  • Kelly Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kelly Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 435 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kelly Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .