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ACM

Avalon Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 423 Mio. $ Umschlag 23,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+150,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+847,49 %
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,1 Mio. $
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,29 %
Position
143
Neu
21
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,7 Mio. $
3
SIL-Symbol
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
+7,17 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+6,99 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+8,55 Mio. $
2
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+7,1 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,85 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,35 Mio. $
5
PIT-Symbol
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
+3,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,19 %
2 Kommunikationsdienste 18,33 %
3 Technologie 11,34 %
4 Gesundheitswesen 4,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
53,9 Mio. $ 12,74 %
150.922
+14.574
+11 % +5,25 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SMH-Symbol
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
31,5 Mio. $ 7,43 %
47.957
+1.273
+3 % +694.579 $
2023 Q4
10 Quartale
GDX-Symbol
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
25 Mio. $ 5,9 %
331.077
+79.132
+31 % +6,99 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,5 %
63.245
+25.777
+69 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,7 Mio. $ 5,35 %
64.136
+500
+0,8 % +178.695 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18 Mio. $ 4,25 %
153.311
– –
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,87 %
13.646
+6.065
+80 % +6,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,63 %
64.566
+12.310
+24 % +3,09 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,46 %
176.895
+4.165
+2 % +331.988 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,16 %
46.166
– –
2013 Q2
52 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,93 %
+343.708
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMBX-Symbol
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,58 %
212.985
+49.392
+30 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
URA-Symbol
13
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2 %
193.935
+2.125
+1 % +107.634 $
2025 Q2
4 Quartale
PDBC-Symbol
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,89 %
505.048
-487.074
-49 % -8,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
REMX-Symbol
15
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
8 Mio. $ 1,89 %
90.344
+4.091
+5 % +397.448 $
2025 Q3
3 Quartale
PWRD-Symbol
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,74 %
59.985
+4.878
+9 % +544.605 $
2023 Q4
10 Quartale
SIL-Symbol
17
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,66 %
90.973
+79.781
+713 % +7,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,41 %
148.758
+614
+0,4 % +25.466 $
2025 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,32 %
81.554
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,22 %
13.901
-23
-0,2 % -9.306 $
2016 Q3
39 Quartale
DIVO-Symbol
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,07 %
98.852
+1.167
+1 % +53.411 $
2024 Q2
8 Quartale
MOAT-Symbol
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,97 %
39.572
+18
+0 % +1.820 $
2023 Q1
13 Quartale
RAAX-Symbol
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,86 %
92.066
+1.724
+2 % +71.074 $
2024 Q4
6 Quartale
DTCR-Symbol
24
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,86 %
120.097
+395
+0,3 % +11.669 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,77 %
19.791
-31.445
-61 % -5,85 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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WPC
White Pine Capital Bloomington, Minnesota 423 Mio. $ AUM 67,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho 424 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVP
Miller Value Partners Sarasota, Florida 423 Mio. $ AUM 49,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMA
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida 424 Mio. $ AUM
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Birinyi Associates Westport, Connecticut 423 Mio. $ AUM 35,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
SL
SWMG LLC Fort Worth, Texas 424 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avalon Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Capital Management 143 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Avalon Capital Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab U.S Small- Cap ETF: 343.708 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF; sie wurde auf 8,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avalon Capital Management im Q2 2026 war Schwab U.S Small- Cap ETF: 343.708 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Avalon Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avalon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,55 Mio. $.
  • Avalon Capital Management hat seine Position in Amgen im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avalon Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
  • Avalon Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avalon Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 423 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avalon Capital Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .