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MM

Meridian Management Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 20,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,64 %
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,96 %
Position
92
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,84 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,76 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,51 Mio. $
5
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+9,6 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,7 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+3,7 Mio. $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+3,19 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,26 %
2 Technologie 13,25 %
3 Industrie 6,73 %
4 Gesundheitswesen 4,49 %
5 Kommunikationsdienste 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
42,1 Mio. $ 9,45 %
590.999
-12.239
-2 % -852.521 $
2015 Q1
45 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
35,4 Mio. $ 7,94 %
428.030
+30.432
+8 % +2,51 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35 Mio. $ 7,86 %
46.777
-52
-0,1 % -37.866 $
2013 Q2
52 Quartale
GVI-Symbol
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,48 %
230.306
+184
+0,1 % +19.543 $
2019 Q2
28 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,26 %
303.717
+388
+0,1 % +28.469 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,15 %
186.700
+115.075
+161 % +11,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,08 %
304.758
+4.104
+1 % +241.200 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,35 %
100.644
-3.766
-4 % -516.829 $
2023 Q2
12 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,94 %
138.437
+7.073
+5 % +669.346 $
2023 Q4
10 Quartale
INTF-Symbol
10
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,45 %
266.303
-488
-0,2 % -20.009 $
2018 Q2
32 Quartale
IEUR-Symbol
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,1 %
124.385
-91
-0,1 % -6.782 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,06 %
80.847
– –
2013 Q2
52 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,77 %
12.411
-493
-4 % -285.557 $
2025 Q2
4 Quartale
GNRC-Symbol
14
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,74 %
26.412
-2.146
-8 % -537.499 $
2023 Q2
12 Quartale
KEYS-Symbol
15
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,7 %
21.583
-1.783
-8 % -608.088 $
2024 Q2
8 Quartale
CPAY-Symbol
16
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,59 %
21.275
-873
-4 % -289.954 $
2022 Q1
17 Quartale
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,56 %
45.194
-1.735
-4 % -200.498 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,54 %
19.465
-1.278
-6 % -456.745 $
2015 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,66 Mio. $ 1,49 %
27.936
-2.810
-9 % -705.333 $
2018 Q2
32 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,49 %
184.212
-11.881
-6 % -392.608 $
2013 Q2
52 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,38 %
76.037
-1.439
-2 % -111.560 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,35 %
16.106
+9.483
+143 % +3,84 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EMXC-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,3 %
56.501
+9.031
+19 % +852.162 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,2 %
9.520
-155
-2 % -94.780 $
2017 Q2
36 Quartale
EWJ-Symbol
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,19 %
56.991
-109
-0,2 % -9.895 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon 446 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut 445 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado 445 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meridian Management 92 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meridian Management für Q2 2026 weist 11 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 6.322 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Meridian Management im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 6.322 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Meridian Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Management im Q2 2026 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Meridian Management hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Meridian Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meridian Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .