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MM
Meridian Management 投資組合持股
AUM
US$4.46億
週轉率
20.65%
1年估算報酬率
21.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.59%
1年估算報酬率
+21.49%
3年估算報酬率
+57.85%
5年估算報酬率
+55.21%
10年估算報酬率
+192.64%
AUM
US$4.46億
AUM 成長
+US$4363萬
(+11%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.96%
持股
92
新
11
增持
14
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1139萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$384萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$276萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$251萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$959萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$370萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$370萬 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$319萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.26% |
| 2 | 科技 | 13.25% |
| 3 | 工業 | 6.73% |
| 4 | 醫療保健 | 4.49% |
| 5 | 通訊服務 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4211萬 | 9.45% |
590,999
-12,239
| -2% | -US$85.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3538萬 | 7.94% |
428,030
+30,432
| +8% | +US$251萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3503萬 | 7.86% |
46,777
-52
| -0.1% | -US$3.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$2443萬 | 5.48% |
230,306
+184
| +0.1% | +US$1.95萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2342萬 | 5.26% |
303,717
+388
| +0.1% | +US$2.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1848萬 | 4.15% |
186,700
+115,075
| +161% | +US$1139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1819萬 | 4.08% |
304,758
+4,104
| +1% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1493萬 | 3.35% |
100,644
-3,766
| -4% | -US$51.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1309萬 | 2.94% |
138,437
+7,073
| +5% | +US$66.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$1091萬 | 2.45% |
266,303
-488
| -0.2% | -US$2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$935萬 | 2.1% |
124,385
-91
| -0.1% | -US$6,782 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$916萬 | 2.06% |
80,847
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$787萬 | 1.77% |
12,411
-493
| -4% | -US$28.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$773萬 | 1.74% |
26,412
-2,146
| -8% | -US$53.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Keysight
KEYS
US$564億
| US$756萬 | 1.7% |
21,583
-1,783
| -8% | -US$60.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Corpay
CPAY
US$263億
| US$709萬 | 1.59% |
21,275
-873
| -4% | -US$29萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$694萬 | 1.56% |
45,194
-1,735
| -4% | -US$20萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$688萬 | 1.54% |
19,465
-1,278
| -6% | -US$45.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$666萬 | 1.49% |
27,936
-2,810
| -9% | -US$70.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$666萬 | 1.49% |
184,212
-11,881
| -6% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$613萬 | 1.38% |
76,037
-1,439
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$601萬 | 1.35% |
16,106
+9,483
| +143% | +US$384萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$578萬 | 1.3% |
56,501
+9,031
| +19% | +US$85.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$536萬 | 1.2% |
9,520
-155
| -2% | -US$9.48萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$532萬 | 1.19% |
56,991
-109
| -0.2% | -US$9,895 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HPCM
TCM
ML
HHMI
CW
UB
SC
THL
Meridian Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Meridian Management持有92個部位，價值US$4.46億，較前一季的US$4.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Meridian Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加14檔、減碼27檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共6,322股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是iShares TIPS Bond ETF，估計金額為US$959萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和工業。
- Meridian Management在2026年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進6,322股，價值US$251萬。
- Meridian Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1139萬。
- Meridian Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$959萬。
- Meridian Management於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$370萬。
- 在2026年第2季，Meridian Management的投資組合規模為US$4.46億，前十大持股占53%。
- Meridian Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Meridian Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.46億。
根據Meridian Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。