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Kelly Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.35億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
10.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.19%
1年估算報酬率
+10.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.35億
AUM 成長
-US$1556萬
(-3.5%)
資金流向
-US$1491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.61%
持股
113
新
6
增持
36
減碼
42
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$655萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$589萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$132萬 |
| 4 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$122萬 |
| 5 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$84萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2306萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$444萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$263萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 資訊科技 | 4.6% |
| 3 | 金融 | 1.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 5 | 必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4億
| US$7235萬 | 16.65% |
525,879
+27
| +0% | +US$3,700 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$3822萬 | 8.8% |
465,234
+6,183
| +1% | +US$51.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.4億
| US$3119萬 | 7.18% |
503,897
+13,665
| +3% | +US$84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$2884萬 | 6.64% |
644,048
-42,772
| -6% | -US$197萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$2501萬 | 5.76% |
199,683
+1,235
| +0.6% | +US$15.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9億
| US$2379萬 | 5.47% |
252,740
-46,702
| -16% | -US$444萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6億
| US$1972萬 | 4.54% |
267,243
-3,039
| -1% | -US$22.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1883萬 | 4.33% |
199,193
-5,012
| -2% | -US$48.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$7541萬
| US$1869萬 | 4.3% |
198,996
-1,556
| -0.8% | -US$15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5億
| US$1714萬 | 3.94% |
426,660
-616
| -0.1% | -US$2.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1111萬 | 2.56% |
306,670
+5,037
| +2% | +US$18.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1065萬 | 2.45% |
32,002
-649
| -2% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$952萬 | 2.19% |
97,674
-436
| -0.4% | -US$4.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2億
| US$790萬 | 1.82% |
154,625
+124,636
| +416% | +US$655萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$743萬 | 1.71% |
250,985
+197,429
| +369% | +US$589萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$638萬 | 1.47% |
142,025
+10,019
| +8% | +US$45.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$555萬 | 1.28% |
99,372
+1,585
| +2% | +US$9.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$516萬 | 1.19% |
10,067
-83
| -0.8% | -US$3.84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.6億
| US$491萬 | 1.13% |
63,020
-1,089
| -2% | -US$8.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.7億
| US$436萬 | 1% |
52,359
-657
| -1% | -US$5.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$411萬 | 0.95% |
173,353
+54,521
| +46% | +US$132萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Voya Financial
VOYA
US$91.3億
| US$408萬 | 0.94% |
4,077,462
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3億
| US$401萬 | 0.92% |
40,361
+12,019
| +42% | +US$122萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147億
| US$390萬 | 0.9% |
13,231
-754
| -5% | -US$21.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$338萬 | 0.78% |
16,243
-268
| -2% | -US$5.79萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
LCM
MCM
CWM
Kelly Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kelly Financial Group持有113個部位，管理資產為US$4.35億，較前一季的US$4.5億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Kelly Financial Group於2026年第3季淨撤出US$1491萬，平倉8個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$2306萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Kelly Financial Group新建了ExxonMobil的部位，價值US$52.1萬。
- Kelly Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進3,203股，價值US$52.1萬。
- Kelly Financial Group在2026年第3季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$655萬。
- Kelly Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$444萬。
- Kelly Financial Group於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$2306萬。
- 在2026年第3季，Kelly Financial Group的投資組合規模為US$4.35億，前十大持股占68%。
- Kelly Financial Group在2026年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Kelly Financial Group的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$4.35億。
根據Kelly Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。