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CWM
CCG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
22.84%
1年估算報酬率
29.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.14%
3年估算報酬率
+82.63%
5年估算報酬率
+86.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$6222萬
(+17%)
資金流向
+US$733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.24%
持股
162
新
25
增持
49
減碼
51
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1549萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$970萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$193萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axos Financial
AX
|
+US$1378萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$838萬 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$451萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.3萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$68.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.76% |
| 2 | 科技 | 10.17% |
| 3 | 通訊服務 | 4.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.16% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5692萬 | 13.2% |
647,752
-98,165
| -13% | -US$838萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3687萬 | 8.55% |
50,039
+1,633
| +3% | +US$112萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$3311萬 | 7.68% |
300,147
+18,372
| +7% | +US$193萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2974萬 | 6.9% |
249,942
-1,863
| -0.7% | -US$21.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2736萬 | 6.35% |
987,722
+359,952
| +57% | +US$970萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1722萬 | 4% |
116,140
+7,403
| +7% | +US$102萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1538萬 | 3.57% |
+580,465
| 新 | +US$1549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1266萬 | 2.94% |
16,905
-282
| -2% | -US$20.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1240萬 | 2.88% |
42,849
+435
| +1% | +US$12.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$943萬 | 2.19% |
244,326
-11,420
| -4% | -US$42.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$914萬 | 2.12% |
25,866
+61
| +0.2% | +US$2.18萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$849萬 | 1.97% |
42,450
+1,220
| +3% | +US$25.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$843萬 | 1.96% |
22,598
+1,305
| +6% | +US$52.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$801萬 | 1.86% |
13,796
+102
| +0.7% | +US$4.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$622萬 | 1.44% |
17,418
+2,481
| +17% | +US$89.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$593萬 | 1.38% |
162,537
-203
| -0.1% | -US$7,191 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$567萬 | 1.32% |
75,115
-2,818
| -4% | -US$23.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$560萬 | 1.3% |
13,305
+775
| +6% | +US$30.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$389萬 | 0.9% |
16,301
+259
| +2% | +US$6.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$377萬 | 0.88% |
25,738
-1,595
| -6% | -US$23.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$335萬 | 0.78% |
29,548
-254
| -0.9% | -US$3.15萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$335萬 | 0.78% |
65,597
+9,140
| +16% | +US$46.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$309萬 | 0.72% |
22,494
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$301萬 | 0.7% |
8,129
+480
| +6% | +US$17.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$291萬 | 0.68% |
5,172
+85
| +2% | +US$5.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
PWMG
CRCM
REAM
BP
SPT
DPCM
BPH
BAM
CCG Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CCG Wealth Management持有162個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$3.69億增加17%。 其前十大持股占投資組合的58%。
CCG Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加49檔、減碼51檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共580,465股，價值US$1538萬。 最大的一筆賣出是Axos Financial，估計金額為US$1378萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的70%上升，其次為科技和通訊服務。
- CCG Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進580,465股，價值US$1538萬。
- CCG Wealth Management在2026年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$970萬。
- CCG Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Axos Financial，估計減持了US$1378萬。
- CCG Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$85.3萬。
- 在2026年第2季，CCG Wealth Management的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占58%。
- CCG Wealth Management在2026年第2季新增了25個部位，並平倉12個部位。
- CCG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.31億。
根據CCG Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。